RU000A1099U0 - Modern 9 (RU000A1099U0)

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(%)

Fonds d’investissement à capital fixe

Type de fonds

Formed

Status

Modern Real Estate Funds

Fournisseur

25.7 %

Ratio de coût total

Real Estate

Objet d'investissement

Undefined

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

6,73 RUB

valeur liquidative par action | 29/05/2026

15.537,77 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 29/05/2026

11/11/2024

Date de lancement

RU000A1099U0

RU000A1099U0 ISIN

Non

Paiement de dividendes

CICXRU

CFI

RU000A1099U0

Ticker

Active

Management Style

Non

UCITS

Rendement au 17/06/2026, ***

YTD

1,91 %
1M

0,47 %
3M

3,4 %
6M

9,91 %
1Y

15,09 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The fund's investment strategy involves investing in commercial real estate. The assets include the acquisition of new ready-made Class A warehouse complexes.

RU000A1099U0 profile

The Modern 9 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Modern Real Estate Funds fund’s base currency is RUB and the share class was registered 11.11.2024 with unique ISIN - RU000A1099U0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1099U0. The total expense ratio is 25.7%. The Modern 9 pays dividends 0 time(s) per year.

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