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EH1D - iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) (IE00089J8KM1)

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(%)
IE00089J8KM1
EH1D ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,77 USD
valeur liquidative par action | 19/06/2026
05/08/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
EH1D
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
High Yield
Secteur
Europe
Géographie
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index
Benchmark
0.22 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
353,02 mln EUR
Actif total du fonds | 19/06/2026
63,06 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 19/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 19/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    2,16 %
  • 1M
    0,05 %
  • 3M
    0,44 %
  • 6M
    2,78 %
  • 1Y
    6,34 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index investing in Euro denominated, fixed rate, sub-investment grade bonds issued in the Euro domestic market or Eurobond market.

EH1D profile

The iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in High Yield sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.08.2024 with unique ISIN - IE00089J8KM1. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EH1D. The total expense ratio is 0.22%. The iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EH1D au 18/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Stellantis, 6.25% perp., EUR 0,54%
Stellantis, 6.875% perp., EUR 0,44%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,4%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,38%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,38%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,37%
Electricite de France (EDF), 3.375% perp., EUR 0,34%
Electricite de France (EDF), 2.625% perp., EUR 0,33%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,32%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,32%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,32%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,31%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,31%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,3%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,3%
Zegona Communications, 6.75% 15jul2029, EUR 0,3%
Pemex, 4.75% 26feb2029, EUR 0,3%
Telefonica Europe, 6.75% perp., EUR 0,29%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,29%
Bayer, 7% 25sep2083, EUR 0,29%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,28%
Electricite de France (EDF), 4.375% perp., EUR (67) 0,28%
Veolia Environnement, 2.5% perp., EUR 0,27%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,27%
Ardagh Group, 4.5% 1dec2030, EUR 0,27%
Telefonica SA, 5.7522% perp., EUR 0,27%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,27%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,27%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,27%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,27%
Prysmian, 5.25% perp., EUR 0,27%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR 0,26%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,26%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,26%
Energias de Portugal, 4.625% 16sep2054, EUR (54) 0,26%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,26%
Elia, 4.625% perp., EUR 0,26%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR 0,26%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,26%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,26%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,25%
Energias de Portugal, 4.375% 2dec2055, EUR (59) 0,25%
General Mills, 4.75% 16jul2056, EUR (A) 0,25%
Electricite de France (EDF), 7.5% perp., EUR 0,25%
AEGIS LUX, 5.625% 29oct2031, EUR 0,25%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,25%
Cheplapharm Arzneimittel, 6.75% 15feb2032, EUR 0,25%
Verisure Midholding, 5.25% 15feb2029, EUR 0,25%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,25%
Vodafone Group, 3% 27aug2080, EUR 0,24%
Telefonica Europe, 2.376% perp., EUR 0,24%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,24%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR 0,24%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR 0,24%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,24%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,24%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,24%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,24%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,24%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,24%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,24%
AtoS, 9% 18dec2029, EUR (Structured) 0,23%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,23%
Wintershall Dea, 6.117% perp., EUR 0,23%
Telefonica Emisiones, 4.381% perp., EUR (1) 0,23%
Veolia Environnement, 4.322% perp., EUR 0,23%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,23%
Wintershall Dea, 3% perp., EUR 0,22%
Vodafone Group, 6.5% 30aug2084, EUR (81) 0,22%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,22%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR 0,22%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,22%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,22%
AtoS, 5.2% 18dec2030, EUR 0,22%
Alstom, 5.868% perp., EUR 0,21%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3) 0,21%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden, 1.125% 26sep2029, EUR 0,21%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,21%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,21%
Bayer, 5.375% 25mar2082, EUR 0,21%
Bayer, 5.5% 13sep2054, EUR 0,21%
Var Energi, 4.95% 29apr2086, EUR 0,21%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.875% perp., EUR 0,21%
Orsted, 5.125% 14mar3024, EUR 0,21%
Unibail-Rodamco-Westfield, 4.75% perp., EUR 0,21%
New Immo Holding, 5.875% 17apr2028, EUR (31) 0,2%
British Telecommunications, 5.125% 3oct2054, EUR (20241) 0,2%
Ziggo Bond, 3.375% 28feb2030, EUR 0,2%
Abertis Infraestructuras, 4.746% perp., EUR (15) 0,2%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,2%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,2%
Energias de Portugal, 4.75% 29may2054, EUR (53) 0,2%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR 0,2%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,2%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,2%
Lottomatica Group, 4.625% 30apr2032, EUR 0,2%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,2%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23) 0,2%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR 0,2%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,2%
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