XCSI - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (USD) (Acc) (LU2788421340)

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LU2788421340

XCSI ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

60,13 USD

valeur liquidative par action | 26/06/2026

31/07/2024

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMS

CFI

XCSI

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Mid Cap

Secteur

China

Géographie

CSI SmallCap 500 Index

Benchmark

0.35 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

99,64 mln USD

Actif total du fonds | 26/06/2026

99,64 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2026

Oui

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Fund profile

The Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the CSI SmallCap 500 Index by investing in a portfolio comprised primarily of mid- and small-cap Chinese companies

XCSI profile

The Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in China. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.07.2024 with unique ISIN - LU2788421340. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XCSI. The total expense ratio is 0.35%. The Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure XCSI au 12/05/2026

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Titre	Valeur
PROLOGIS INC	0,8%

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