28IA - iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000JHMFVN7)

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IE000JHMFVN7

28IA ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BlackRock

Fournisseur

5,29 EUR

valeur liquidative par action | 26/06/2026

28/08/2024

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CEOGBS

CFI

28IA

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Convertible

Secteur

Italy

Géographie

ICE 2028 Maturity Italy UCITS (I28U) Index

Benchmark

0.12 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

14,4 mln EUR

Actif total du fonds | 26/06/2026

4,62 mln EUR

Volume des actits de classe "actions" | 26/06/2026

Oui

UCITS

Rendement au 26/06/2026, Italian S.E.

YTD

-0,21 %
1M

-0,4 %
3M

-0,89 %
6M

-0,15 %
1Y

0,86 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2028 Maturity Italy UCITS (I28U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds maturing in 2028

28IA profile

The iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Italy. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2024 with unique ISIN - IE000JHMFVN7. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is 28IA. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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