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MYCG - SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P8124)

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(%)
US78470P8124
MYCG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
24,82 USD
valeur liquidative par action | 02/10/2026
23/09/2024
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
MYCG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
USA
Géographie
ICE 2027 Maturity US Corporate Index
Benchmark
0.15 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
44,68 mln USD
Actif total du fonds | 02/10/2026
44,68 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 02/10/2026
Non
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Rendement au 05/10/2026, NASDAQ

  • YTD
    2,02 %
  • 1M
    -0,28 %
  • 3M
    0,71 %
  • 6M
    1,75 %
  • 1Y
    3,53 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2027 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2027 issued by U.S. corporates.

MYCG profile

The SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P8124. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCG. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure MYCG au 02/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Sands China, 2.3% 8mar2027, USD 2,48%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD 2,43%
Main Street Capital Corp, 6.5% 4jun2027, USD 2,36%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 4nov2027, USD 2,28%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 2,22%
Las Vegas Sands Corp, 5.9% 1jun2027, USD 2,07%
Berry Global, 1.65% 15jan2027, USD 1,98%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 1,81%
General Motors, 6.8% 1oct2027, USD 1,78%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD 1,76%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD 1,51%
Hyatt Hotels, 5.75% 30jan2027, USD 1,5%
Toll Brothers, 4.875% 15mar2027, USD 1,45%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 1,3%
Take-Two Interactive, 3.7% 14apr2027, USD 1,27%
L3Harris Technologies, 5.4% 15jan2027, USD 1,26%
FactSet Research Systems, 2.9% 1mar2027, USD 1,21%
Paramount Global, 2.9% 15jan2027, USD 1,19%
Bayer Corp, 6.65% 15feb2028, USD 1,14%
CNH Industrial, 3.85% 15nov2027, USD 1,12%
Jefferies Group, 4.85% 15jan2027, USD 1,1%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 1,09%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 1,08%
Ares Capital, 7% 15jan2027, USD 1,07%
Blue Owl Credit Income, 7.75% 16sep2027, USD 1,07%
Blue Owl Technology Finance, 2.5% 15jan2027, USD 1,06%
Royalty Pharma, 1.75% 2sep2027, USD 1,03%
Boeing, 6.259% 1may2027, USD 1,03%
Aercap Ireland Capital, 3.65% 21jul2027, USD 1,02%
FirstEnergy, 4.15% 15jul2027, USD (B) 1,01%
Energy Transfer, 5.5% 1jun2027, USD 1,01%
Corebridge Financial, 3.65% 5apr2027, USD 0,99%
FS KKR Capital, 2.625% 15jan2027, USD 0,89%
Bank of America Corporation, 4.376% 27apr2028, USD (N) 0,89%
Mylan, 4.55% 15apr2028, USD 0,88%
CVS Health, 6.25% 1jun2027, USD 0,88%
Freeport-McMoRan, 5% 1sep2027, USD 0,88%
Aon Corp, 8.205% 1jan2027, USD 0,88%
Intel, 3.75% 5aug2027, USD 0,86%
Pacific Gas & Electric, 3.3% 15mar2027, USD 0,85%
Deutsche Bank (New York Branch), 5.706% 8feb2028, USD (D) 0,84%
RTX, 3.125% 4may2027, USD 0,83%
Sempra, 3.25% 15jun2027, USD 0,77%
Federal Realty OP, 3.25% 15jul2027, USD 0,77%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,77%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 3.95% 15jan2027, USD 0,76%
Diamondback Energy, 5.2% 18apr2027, USD 0,75%
Digital Realty Trust LP, 3.7% 15aug2027, USD 0,73%
Wells Fargo, 5.707% 22apr2028, USD (W) 0,73%
Boeing, 5.04% 1may2027, USD 0,72%
Lennar, 4.75% 29nov2027, USD 0,7%
Synopsys, 4.55% 1apr2027, USD 0,68%
Bunge Limited Finance, 3.75% 25sep2027, USD 0,67%
Morgan Stanley, 5.652% 13apr2028, USD (I) 0,67%
Highwoods Realty, 3.875% 1mar2027, USD 0,67%
Athene Global Funding, 4.83% 9may2028, USD (2025-13) 0,66%
DTE Energy, 4.95% 1jul2027, USD (E) 0,66%
Centerpoint Energy Houston Electric, 3% 1feb2027, USD (AA) 0,65%
Appalachian Power, 3.3% 1jun2027, USD (X) 0,64%
Marriott International, 5% 15oct2027, USD (JJ) 0,62%
Glencore International AG, 4% 27mar2027, USD 0,59%
Sumisho Air Lease Corp, 3.625% 1apr2027, USD 0,57%
General Motors Financial, 5% 15jul2027, USD 0,56%
Viatris, 2.3% 22jun2027, USD 0,55%
British American Tobacco, 4.7% 2apr2027, USD 0,55%
ITC Holdings, 3.35% 15nov2027, USD 0,54%
Devon Energy, 3.9% 15may2027, USD 0,53%
Enterprise Products Operating, 4.6% 11jan2027, USD 0,51%
Charles Schwab, 3.3% 1apr2027, USD 0,51%
BP Capital Markets America, 5.017% 17nov2027, USD 0,5%
Southern California Edison, 4.7% 1jun2027, USD (2022D) 0,5%
Duke Energy, 5% 8dec2027, USD 0,47%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,46%
JP Morgan, 8% 29apr2027, USD 0,46%
JP Morgan, 5.571% 22apr2028, USD 0,45%
SMBC Aviation Capital, 1.9% 15oct2026, USD 0,45%
Sonoco Products, 2.25% 1feb2027, USD 0,44%
Simon Property Group L.P., 3.375% 1dec2027, USD 0,44%
Evergy Kansas Central, 3.1% 1apr2027, USD 0,43%
British American Tobacco, 3.557% 15aug2027, USD 0,43%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,43%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,42%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,42%
Church & Dwight, 3.15% 1aug2027, USD 0,42%
AutoNation, 3.8% 15nov2027, USD 0,41%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,39%
Citigroup, 4.658% 24may2028, USD 0,39%
Goldman Sachs, 3.691% 5jun2028, USD 0,39%
Philip Morris International, 5.125% 17nov2027, USD 0,39%
US DOLLAR 0,37%
Ally Financial, 7.1% 15nov2027, USD 0,37%
American Electric Power, 5.75% 1nov2027, USD (O) 0,36%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,35%
Commonwealth Edison, 2.95% 15aug2027, USD (122) 0,34%
Gulf Power, 3.3% 30may2027, USD (2017A) 0,33%
Tapestry, 4.125% 15jul2027, USD 0,32%
Norfolk Southern Corp, 7.8% 15may2027, USD 0,32%
Energy Transfer, 4.2% 15apr2027, USD 0,32%
Virginia Electric and Power, 3.75% 15may2027, USD (B) 0,31%
Textron, 3.65% 15mar2027, USD 0,31%
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