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XM31 - Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (LU2673523135)

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(%)
LU2673523135
XM31 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
9,98 EUR
valeur liquidative par action | 22/06/2026
25/09/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGES
CFI
XM31
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
227,6 mln EUR
Actif total du fonds | 22/06/2026
29,86 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 22/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 23/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -0,93 %
  • 1M
    -1,56 %
  • 3M
    -1,84 %
  • 6M
    -0,83 %
  • 1Y
    1,08 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds maturing in between 1 October 2030 and 30 September 2031

XM31 profile

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2024 with unique ISIN - LU2673523135. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is XM31. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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