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CASH - Daily percentage (RU000A109X11)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
AAA Money Management
Fournisseur
0.55 %
Ratio de coût total
Money Market & Currency
Objet d'investissement
Currency basket
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
13,24 RUB
valeur liquidative par action | 18/06/2026
19.652,29 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026
02/11/2024
Date de lancement
RU000A109X11
CASH ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
CASH
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 18/06/2026, ***

  • YTD
    5,41 %
  • 1M
    1,09 %
  • 3M
    3,5 %
  • 6M
    7,61 %
  • 1Y
    17,56 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The investment policy is to follow the RUONIA (Ruble OverNight Index Average) index. The investment strategy involves daily (on business days) transactions (at least one) to place funds at a fixed interest rate in financial instruments, including, but not limited to, concluding reverse repo transactions with a central counterparty, placing funds in bank deposits, placing funds in accounts in credit institutions.

CASH profile

The Daily percentage is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.11.2024 with unique ISIN - RU000A109X11. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is CASH. The total expense ratio is 0.55%. The Daily percentage pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CASH au 29/05/2026

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Titre Valeur
GPB Finance, 001P-10P 8,88%
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    Ratio de coût total
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