(%)

LU2823896811

BJLW ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

BNP Paribas Asset Management

Fournisseur

valeur liquidative par action

22/07/2024

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

CECGMS

CFI

BJLW

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Target Maturity

Secteur

Europe

Géographie

Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index

Benchmark

0.12 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

Oui

UCITS

Luxembourg

Pays d'enregistrement

Rendement au 06/11/2026, XETRA

YTD

0,45 %
1M

0,5 %
3M

-0,27 %
6M

0,22 %
1Y

0,4 %
3Y

-
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-
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-

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Profil

The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2029

BJLW profil

The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.07.2024 with unique ISIN - LU2823896811. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BJLW. The total expense ratio is 0.12%. The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure BJLW au 04/11/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
ABN AMRO, 0.5% 23sep2029, EUR (282)	1,25%
Volkswagen, 4.25% 29mar2029, EUR (A02/23 - 478)	1,13%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR	1,1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.25% 7sep2029, EUR (157)	1,09%
Ford Motor Credit Co, 3.778% 16sep2029, EUR	1,08%
Fresenius SE, 5% 28nov2029, EUR (17)	0,88%
Vodafone Group, 1.875% 20nov2029, EUR (75)	0,85%
Amprion, 3% 5dec2029, EUR	0,82%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR	0,82%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637)	0,8%
ASB Bank, 0.5% 24sep2029, EUR (6390)	0,78%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,78%
Siemens, 0.25% 20feb2029, EUR	0,77%
Credit Agricole SA, 1% 3jul2029, EUR (556)	0,77%
Engie, 0.375% 26oct2029, EUR (98)	0,75%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14)	0,75%
Orange, 0.125% 16sep2029, EUR (164)	0,74%
Baxter International, 1.3% 15may2029, EUR	0,74%
AXA Logistics Europe Master, 0.875% 15nov2029, EUR	0,72%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 4jul2029, EUR (916)	0,72%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR	0,7%
Nykredit Realkredit, 3.875% 9jul2029, EUR (8)	0,69%
Unilever, 1.375% 31jul2029, EUR (51)	0,67%
3i Group, 4.875% 14jun2029, EUR	0,65%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 3.375% 14nov2029, EUR	0,64%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4)	0,64%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,62%
John Deere Bank, 3.3% 15oct2029, EUR (16)	0,61%
DSV A/S, 3.5% 26jun2029, EUR (5)	0,61%
Colgate-Palmolive, 0.3% 10nov2029, EUR	0,6%
Smurfit Kappa Group, 0.5% 22sep2029, EUR	0,6%
Swedbank, 2.875% 30apr2029, EUR (GMTN 441)	0,59%
American Tower, 0.875% 21may2029, EUR	0,59%
Coca-Cola Europacific Partners, 0.5% 6sep2029, EUR	0,58%
CIBC, 3.807% 9jul2029, EUR	0,58%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR	0,58%
Stora Enso Oyj, 4.25% 1sep2029, EUR	0,58%
Transurban Holdings, 1.45% 16may2029, EUR	0,57%
Nordea Bank Abp, 2.5% 23may2029, EUR (59)	0,57%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 21nov2029, EUR (542)	0,57%
Danone, 3.706% 13nov2029, EUR	0,57%
Siemens Energy, 4.25% 5apr2029, EUR	0,56%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 7aug2029, EUR (12)	0,56%
Adidas, 3.125% 21nov2029, EUR	0,56%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,56%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,56%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR	0,56%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4)	0,56%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR	0,56%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR	0,55%
Caixabank, 3.75% 7sep2029, EUR (30)	0,55%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,55%
Heineken, 1.5% 3oct2029, EUR (28)	0,55%
WPP JUBILEE LIMITED, 3.625% 12sep2029, EUR (13)	0,55%
Bank of New Zealand, 3.661% 17jul2029, EUR	0,55%
AYVENS S.A., 3.375% 16apr2029, EUR (35)	0,55%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR	0,55%
Teleperformance, 3.75% 24jun2029, EUR (2)	0,55%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR	0,54%
Schneider Electric, 3.125% 13oct2029, EUR (31)	0,54%
British Telecommunications, 1.125% 12sep2029, EUR (20192)	0,54%
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.875% 1aug2029, EUR (19)	0,54%
CTP N.V., 1.25% 21jun2029, EUR (5)	0,54%
MetLife Global Funding I, 0.5% 25may2029, EUR (2021-7)	0,54%
Telefonica SA, 2.932% 17oct2029, EUR (44)	0,54%
Svenska Handelsbanken, 2.625% 5sep2029, EUR	0,54%
AstraZeneca, 0.375% 3jun2029, EUR (9)	0,53%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.75% 15mar2029, EUR (482)	0,53%
Klepierre, 2% 12may2029, EUR (14)	0,53%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,53%
Credit Agricole SA, 2% 25mar2029, EUR (549)	0,53%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR	0,53%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0,53%
BNP Paribas, 1.375% 28may2029, EUR (19093)	0,52%
Takeda Pharmaceutical, 1% 9jul2029, EUR	0,52%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 18jun2029, EUR (487)	0,52%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,52%
Emerson Electric, 2% 15oct2029, EUR	0,52%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR	0,52%
Cellnex Telecom, 1.875% 26jun2029, EUR (10)	0,52%
Societe Generale, 1.75% 22mar2029, EUR (PA-90/19-03)	0,52%
Infineon Technologies, 1.625% 24jun2029, EUR (3)	0,52%
Sumitomo Mitsui FG, 0.632% 23oct2029, EUR (24)	0,51%
BMW, 3.125% 22jul2029, EUR	0,51%
Colonial SFL, 0.75% 22jun2029, EUR (7)	0,51%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 0.848% 19jul2029, EUR (17)	0,51%
Brenntag, 0.5% 6oct2029, EUR (1)	0,5%
Vonovia SE, 0.5% 14sep2029, EUR (24)	0,5%
Erste Group, 0.25% 14sep2029, EUR (13)	0,5%
CK Hutchison Holdings Limited, 0.75% 2nov2029, EUR (A)	0,5%
Societe Generale, 0.875% 24sep2029, EUR (PA 97/19-09)	0,5%
Arkema, 0.75% 3dec2029, EUR (4)	0,5%
BMW Finance, 3.25% 19may2029, EUR (1133)	0,49%
Diageo, 1.5% 8jun2029, EUR (2022/1)	0,49%
Macquarie Bank, 3.202% 17sep2029, EUR	0,48%
GSK PLC, 1.375% 12sep2029, EUR	0,48%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR	0,47%
Royal Bank of Canada, 2.125% 26apr2029, EUR (64986)	0,47%
Mondelez International, 0.25% 9sep2029, EUR	0,47%
Pirelli & C., 3.875% 2jul2029, EUR	0,47%

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