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XB28 - Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) (LU2810185665)

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(%)
LU2810185665
XB28 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
35,8 EUR
valeur liquidative par action | 04/06/2026
25/09/2024
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CICIMS
CFI
XB28
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
31,95 mln EUR
Actif total du fonds | 04/06/2026
31,95 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 04/06/2026
Oui
UCITS

Rendement au 04/06/2026, XETRA

  • YTD
    0,07 %
  • 1M
    -0,18 %
  • 3M
    -0,15 %
  • 6M
    0,25 %
  • 1Y
    1,65 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2028

XB28 profile

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2024 with unique ISIN - LU2810185665. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XB28. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

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