3435 - Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) (HK0001048260)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout

Enregistrer Fermer

(%)

HK0001048260

3435 ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Hang Seng Investment

Fournisseur

74,47 HKD

valeur liquidative par action | 10/06/2026

16/09/2024

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOILU

CFI

3435

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Government bonds

Secteur

USA

Géographie

Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index

Benchmark

0.46 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

23,69 mln USD

Actif total du fonds | 29/05/2026

100,54 mln HKD

Volume des actits de classe "actions" | 10/06/2026

Non

UCITS

Rendement au 10/06/2026, Hong Kong S.E.

YTD

-1,08 %
1M

-1,75 %
3M

-
6M

-1,94 %
1Y

2,87 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour

Ajouter à comparer

Cotations (3435)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

Screener d'obligations
liste de surveillance
Excel ADD-IN

Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of intermediate-term U.S. Treasuries

3435 profile

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Hang Seng Investment fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2024 with unique ISIN - HK0001048260. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3435. The total expense ratio is 0.46%. The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure 3435 au 05/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
	10,04%
	8,89%
	8,89%
	8,73%
	8,71%
	8,6%
	8,53%
	8,36%
	8,36%
	8,06%
	7,13%
	3,84%
Cash and Cash Equivalent	1,04%
	0,82%

Montrer tout Cacher

Autres - %

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Valeur nette d'actifs

{{ item.expense_ratio }}
Ratio de coût total