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ID31 - iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) (IE00019EG7X4)

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(%)
IE00019EG7X4
ID31 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
05/11/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
ID31
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Target Maturity
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
284,15 mln USD
Actif total du fonds | 30/09/2026
235,71 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 30/09/2026
Oui
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Rendement au 29/09/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    -2,4 %
  • 1M
    -2,51 %
  • 3M
    -2,96 %
  • 6M
    -1,26 %
  • 1Y
    -1,21 %
  • 3Y
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  • 5Y
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  • 10Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds maturing in 2031, issued by ESG-compliant corporates.

ID31 profile

The iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.11.2024 with unique ISIN - IE00019EG7X4. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ID31. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2031 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure ID31 au 28/07/2026

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Titre Valeur
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 1,7%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD 1,37%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 1,21%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 1,08%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 1,02%
AT&T Inc, 2.75% 1jun2031, USD 0,98%
Meta Platforms, 4.55% 15may2031, USD 0,95%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD 0,94%
Amazon.com, 2.1% 12may2031, USD 0,93%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD 0,89%
Walt Disney, 2.65% 13jan2031, USD 0,81%
Fidelity National Information Services, 4.8% 10mar2031, USD 0,74%
AbbVie, 4.95% 15mar2031, USD 0,72%
Ally Financial, 8% 1nov2031, USD 0,71%
HCA, 5.45% 1apr2031, USD 0,7%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,69%
Mercedes-Benz Group, 8.5% 18jan2031, USD 0,61%
Walmart, 1.8% 22sep2031, USD 0,59%
Broadcom Inc, 5.15% 15nov2031, USD 0,56%
Novartis AG, 4.4% 18mar2031, USD 0,56%
Charter Communications Operating, 2.8% 1apr2031, USD 0,55%
Banco Santander, 5.439% 15jul2031, USD (SP-232) 0,54%
Humana Inc., 5.375% 15apr2031, USD 0,54%
Ford Motor Credit Co, 6.054% 5nov2031, USD 0,53%
Eaton, 4.2% 6mar2031, USD 0,52%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 0,51%
AT&T Inc, 4.4% 30apr2031, USD 0,5%
VMware, 2.2% 15aug2031, USD 0,5%
John Deere Capital, 4.4% 8sep2031, USD (I) 0,49%
Walt Disney, 4% 14mar2031, USD 0,49%
Royal Bank of Canada, 2.3% 3nov2031, USD (I) 0,49%
Phillips 66 Company, 5.25% 15jun2031, USD 0,48%
Lowe's, 2.625% 1apr2031, USD 0,48%
Hewlett Packard Enterprise, 4.85% 15oct2031, USD 0,47%
UnitedHealth Group, 2.3% 15may2031, USD 0,47%
Banco Santander, 4.867% 15apr2031, USD (SNP-267) 0,47%
Dell International LLC, 4.5% 15feb2031, USD 0,45%
Canadian Pacific Railway Co, 2.45% 2dec2031, USD 0,45%
Ford Motor Credit Co, 5.42% 9apr2031, USD 0,45%
AbbVie, 4.125% 15mar2031, USD 0,44%
TSMC Arizona, 2.5% 25oct2031, USD 0,43%
MPLX, 4.8% 15feb2031, USD 0,43%
Lowe's, 4.25% 15mar2031, USD 0,42%
Johnson&Johnson, 4.9% 1jun2031, USD 0,42%
Accenture Capital, 4.25% 4oct2031, USD 0,42%
The Home Depot, 4.85% 25jun2031, USD 0,42%
Amgen, 4.2% 19feb2031, USD 0,42%
General Motors Financial, 5.6% 18jun2031, USD 0,42%
NVIDIA, 2% 15jun2031, USD 0,42%
Baker Hughes Holdings, 4.35% 15jun2031, USD 0,42%
Intel, 4.65% 1jun2031, USD 0,41%
Ford Motor Credit Co, 3.625% 17jun2031, USD 0,41%
Applovin, 5.375% 1dec2031, USD 0,4%
Meta Platforms, 4.55% 15aug2031, USD 0,4%
Salesforce, 1.95% 15jul2031, USD 0,4%
CRH, 4.4% 9feb2031, USD 0,4%
CVS Health, 5.55% 1jun2031, USD 0,4%
ONEOK, 4.75% 15oct2031, USD 0,4%
Westpac Banking, 4.45% 12jun2031, USD 0,39%
UnitedHealth Group, 4.9% 15apr2031, USD 0,38%
Union Pacific, 2.375% 20may2031, USD 0,38%
The Coca-Cola Company, 1.375% 15mar2031, USD 0,38%
Solventum, 5.45% 13mar2031, USD 0,38%
Marsh & McLennan, 4.85% 15nov2031, USD 0,38%
Merck & Co, 4.15% 15mar2031, USD 0,37%
Thermo Fisher Scientific, 2% 15oct2031, USD 0,37%
CDW LLC, 3.569% 1dec2031, USD 0,37%
Bank of Montreal, 5.511% 4jun2031, USD (H) 0,37%
John Deere Capital, 4.9% 7mar2031, USD (I) 0,37%
Fiserv, 4.55% 15feb2031, USD 0,37%
Procter & Gamble, 1.95% 23apr2031, USD 0,37%
Astrazeneca Finance, 2.25% 28may2031, USD 0,37%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD 0,36%
HP Inc., 2.65% 17jun2031, USD 0,36%
Sumitomo Mitsui FG, 5.424% 9jul2031, USD 0,36%
PepsiCo, 1.95% 21oct2031, USD 0,36%
Jefferies Group, 2.625% 15oct2031, USD 0,36%
General Motors Financial, 2.7% 10jun2031, USD 0,35%
Airbnb, 4.65% 16mar2031, USD 0,35%
Pacific Gas & Electric, 3.25% 1jun2031, USD 0,35%
Broadridge Financial Solutions, 2.6% 1may2031, USD 0,35%
Equinix, 2.5% 15may2031, USD 0,35%
Walmart, 4.15% 30apr2031, USD 0,35%
Intel, 2% 12aug2031, USD 0,34%
HCA, 4.7% 15may2031, USD 0,34%
Jefferies Financial Group, 5.125% 28apr2031, USD 0,33%
T-Mobile USA, 2.25% 15nov2031, USD 0,33%
Crown Castle, 2.1% 1apr2031, USD 0,33%
Consolidated Edison Co of NY, 2.4% 15jun2031, USD (2021A) 0,33%
Eli Lilly, 4.25% 15mar2031, USD 0,33%
Occidental Petroleum, 7.5% 1may2031, USD 0,33%
Equifax, 2.35% 15sep2031, USD (E) 0,32%
Enbridge, 4.85% 27mar2031, USD 0,32%
Southern California Edison, 5.45% 1jun2031, USD (2024F) 0,31%
CommonSpirit Health, 5.205% 1dec2031, USD 0,31%
Sumitomo Mitsui FG, 2.222% 17sep2031, USD 0,31%
Toronto-Dominion Bank, 4.411% 13jan2031, USD (F) 0,31%
NXP B.V., 2.5% 11may2031, USD 0,31%
Cummins, 4.7% 15feb2031, USD 0,31%
Bunge Limited Finance, 2.75% 14may2031, USD 0,31%
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