MONY - AK BARS - Money Market (RU000A10AF15)

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Fonds d’investissement négociés en bourse

Type de fonds

Formed

Status

AK Bars Capital, Ltd.

Fournisseur

0.749 %

Ratio de coût total

Money Market & Currency

Objet d'investissement

Currency basket

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

131,17 RUB

valeur liquidative par action | 11/08/2026

57,83 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 11/08/2026

23/12/2024

Date de lancement

RU000A10AF15

MONY ISIN

Non

Paiement de dividendes

CEXXXU

CFI

MONY

Ticker

Passive (Index)

Management Style

Non

UCITS

Rendement au 11/08/2026, ***

YTD

5,31 %
1M

1,07 %
3M

3,55 %
6M

7,77 %
1Y

17,55 %
3Y

-
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-
10Y

-

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Fund profile

The fund is intended for short-term placement of free cash in money market instruments. The fund's portfolio mainly consists of claims on reverse repo transactions with various assets for periods from 1 day to 3 months. The fund implements a passive management strategy by concluding reverse repo transactions with a central counterparty with securities. The fund aims to follow the rate of return of RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate).

MONY profile

The AK BARS - Money Market is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The AK Bars Capital, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.12.2024 with unique ISIN - RU000A10AF15. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is MONY. The total expense ratio is 0.749%. The AK BARS - Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

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