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FAI - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (USD) (US33734X7396)

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(%)
US33734X7396
FAI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
First Trust
Fournisseur
51,71 USD
valeur liquidative par action | 05/06/2026
20/11/2024
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
FAI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Technologies
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Artificial Intelligence Index
Benchmark
0.65 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
87,91 mln USD
Actif total du fonds | 05/06/2026
87,91 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 05/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 05/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    20,22 %
  • 1M
    13,17 %
  • 3M
    25,7 %
  • 6M
    24,74 %
  • 1Y
    56,65 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Artificial Intelligence Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies involved in the development of AI technologies

FAI profile

The First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Technologies sector located in Global. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.11.2024 with unique ISIN - US33734X7396. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FAI. The total expense ratio is 0.65%. The First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure FAI au 05/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Alphabet Inc. (Class A) 7,25%
Broadcom Inc. 7,13%
Micron Technology, Inc. 6,86%
Amazon.com, Inc. 6,82%
NVIDIA Corporation 6,73%
Microsoft Corporation 6,49%
Advanced Micro Devices, Inc. 6,24%
SK Hynix Inc. 5,44%
Oracle Corporation 4,25%
Marvell Technology, Inc. 4,14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. 3,71%
ASML Holding N.V. 3,56%
Meta Platforms, Inc. (Class A) 3%
Palantir Technologies Inc. (Class A) 2,66%
ServiceNow, Inc. 2,17%
QUALCOMM Incorporated 2,14%
Adobe Incorporated 1,92%
MediaTek Inc. 1,68%
CrowdStrike Holdings, Inc. (Class A) 1,53%
Arista Networks, Inc. 1,5%
Snowflake Inc. (Class A) 1,41%
Datadog, Inc. (Class A) 1,4%
Shopify Inc. (Class A) 1,24%
Cadence Design Systems, Inc. 0,95%
Nebius Group N.V. 0,9%
Synopsys, Inc. 0,82%
Astera Labs, Inc. 0,81%
Intuit Inc. 0,75%
Monolithic Power Systems, Inc. 0,63%
CoreWeave, Inc. (Class A) 0,55%
Zoom Communications, Inc. (Class A) 0,48%
ASM International N.V. 0,42%
Okta, Inc. 0,37%
Super Micro Computer, Inc. 0,33%
NetApp, Inc. 0,31%
Atlassian Corporation (Class A) 0,27%
MongoDB, Inc. 0,26%
BE Semiconductor Industries N.V. 0,25%
GitLab Inc. (Class A) 0,25%
Ambarella, Inc. 0,23%
Qualys, Inc. 0,23%
Viavi Solutions Inc. 0,23%
SentinelOne, Inc. (Class A) 0,22%
Dropbox, Inc. (Class A) 0,21%
Box, Inc. (Class A) 0,2%
Dynatrace, Inc. 0,2%
Trend Micro Incorporated 0,2%
US Dollar 0,2%
UiPath, Inc. (Class A) 0,18%
Zscaler, Inc. 0,17%
Wix.com Ltd. 0,12%
South Korean Won 0%
New Taiwan Dollar 0%
Euro 0%
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