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GOOD - DOHOD. Money Market Strategies (RU000A10A7V4)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
Dohod AMC
Fournisseur
0.59 %
Ratio de coût total
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
1.355,65 RUB
valeur liquidative par action | 23/06/2026
238,05 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 23/06/2026
05/12/2024
Date de lancement
RU000A10A7V4
GOOD ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
GOOD
Ticker
Active
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 23/06/2026, ***

  • YTD
    6,17 %
  • 1M
    1,24 %
  • 3M
    4,45 %
  • 6M
    8,89 %
  • 1Y
    21,11 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Management provides an active investment strategy. The structure of the funds portfolio is based on the corporate bonds (including bonds with a floating coupon rate) with a maturity of up to one year, as well as rights of claim under repo transactions. The bonds must be admitted to trading on the stock exchanges of the Russian Federation and nominated in rubles.

GOOD profile

The DOHOD. Money Market Strategies is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.12.2024 with unique ISIN - RU000A10A7V4. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is GOOD. The total expense ratio is 0.59%. The DOHOD. Money Market Strategies pays dividends 0 time(s) per year.

Structure GOOD au 30/04/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
DeloPorts LLC, 001P-04 4,98%
Baltic Leasing, BO-P08 4,93%
Selectel, 001P-03R 4,83%
TransMashHolding, PBO-07 4,3%
VseInstrumenti.ru, 001R-04 3,53%
HC Novotrans, 001P-04 3,5%
PR-Leasing, 002P-02 3,45%
IEC Holding, 001P-03 3,19%
New Technologies, BO-02 3,1%
Sovcombank, BO-04 2,68%
LSR Group, 001P-08 2,58%
SETL GRUPP, 002P-03 2,58%
Whoosh, 001P-02 2,41%
Sinara-Transport Machines, 001P-02 2,4%
Inarctica, 002P-01 2,38%
Polyplast, P02-BO-04 2,38%
Ink-Capital, 001P-01 2,37%
Auto Finance Bank, BO-001P-14 2,34%
New Technologies, BO-03 2,32%
YATEC, 001P-03 2,27%
Novosibirskavtodor, BO-02 2,1%
RESO-Leasing, BO-P-22 2,1%
NPF MIKRAN, BO-01 2,05%
UEC, 01 1,96%
LSR Group, 001P-07 1,93%
G-Group, 002P-06 1,73%
Interleasing, 001P-06 1,57%
APRI, BO-002P-02 1,55%
HC Novotrans, 001P-05 1,46%
PR-Leasing, 002P-01 1,18%
SETL GRUPP, 002R-04 1,13%
Interleasing, 001P-07 1,04%
Bashkir soda company, 001P-03 1,02%
Rostelecom, 001P-04R 1,02%
SETL GRUPP, 002R-06 0,91%
New Technologies, 001P-02 0,88%
G-Group, 002P-03 0,88%
GTLK, 001P-17 0,82%
New Technologies, 001P-04 0,7%
APRI, BO-002P-03 0,68%
RESO-Leasing, BO-P-25 0,63%
LSR Group, 001P-10 0,61%
Carsharing Russia, 001P-02 0,59%
Novosibirskavtodor, BO-01 0,55%
APRI, BO-002R-10 0,51%
Abrau-Durso, 002P-01 0,47%
APRI, BO-002P-01 0,45%
LSR Group, 001P-09 0,41%
MEDSI, 001P-02 0,25%
PCO FCB, 001P-04 0,07%
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