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KSAB - SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000QRDCYW2)

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(%)
IE000QRDCYW2
KSAB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
31,18 USD
valeur liquidative par action | 23/09/2026
11/12/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGBS
CFI
KSAB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Saudi Arabia
Géographie
J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
Benchmark
0.37 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
216,73 mln USD
Actif total du fonds | 23/09/2026
215,03 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 23/09/2026
Oui
UCITS
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Rendement au 23/09/2026, XETRA

  • YTD
    1,64 %
  • 1M
    1,79 %
  • 3M
    -2,21 %
  • 6M
    1,18 %
  • 1Y
    2,17 %
  • 3Y
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  • 5Y
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  • 10Y
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Dynamique des prix

Fund profile

The SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index by investing in a portfolio comprised primarily of SAR-denominated Sukuk government bonds from Saudi Arabia.

KSAB profile

The SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Saudi Arabia. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.12.2024 with unique ISIN - IE000QRDCYW2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is KSAB. The total expense ratio is 0.37%. The SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure KSAB au 22/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.14% 18jan2039, SAR 6,07%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.59% 25apr2036, SAR 5,88%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.94% 18jan2034, SAR 5,37%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.57% 17aug2032, SAR 5,36%
Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 2,68%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.4% 25apr2031, SAR 2,65%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.6% 17aug2033, SAR 2,38%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 2,26%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 2,26%
Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 2,23%
Saudi Arabia, 4.274% 22may2029, USD 2,2%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 4.5% 17aug2031, SAR 2,19%
Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 2,16%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 2,12%
Saudi Arabia, 4.75% 16jan2030, USD 2,05%
Saudi Arabia, Islamic Bonds 5.69% 22jul2041, SAR 1,98%
Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 1,91%
Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD 1,7%
Saudi Arabia, 4.625% 4oct2047, USD (6) 1,7%
Public Investment Fund, 6% 25oct2028, USD 1,62%
Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 1,55%
Saudi Arabia, 5.375% 13jan2031, USD 1,49%
Saudi Arabia, 4.875% 18jul2033, USD 1,47%
Saudi Arabia, 4.875% 9sep2035, USD 1,41%
Saudi Arabia, 5% 17apr2049, USD (9) 1,37%
Saudi Arabia, 5.25% 16jan2050, USD (11) 1,34%
Saudi Arabia, 5.625% 13jan2035, USD 1,33%
Saudi Arabia, 4.5% 22apr2060, USD 1,31%
Saudi Arabia, 5.5% 25oct2032, USD 1,3%
Saudi Arabia, 5% 18jan2053, USD 1,13%
Public Investment Fund, 5.625% 29jul2034, USD 1,12%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 1,11%
Public Investment Fund, 6.25% 14may2056, USD 1,1%
Saudi Arabia, 4.511% 22may2033, USD 1,1%
Public Investment Fund, 5.171% 5mar2031, USD 1,1%
Public Investment Fund, 5.25% 14may2033, USD 1,1%
Public Investment Fund, 4.75% 14feb2030, USD 1,09%
Saudi Arabia, 4.875% 12jan2036, USD 1,09%
Saudi Arabia, 4.303% 19jan2029, USD 1,02%
Saudi Arabia, 2.25% 2feb2033, USD 1,01%
Saudi Arabia, 5.875% 12jan2056, USD 1%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2030, USD 0,98%
Public Investment Fund, 5.25% 13oct2032, USD 0,97%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2034, USD 0,89%
Saudi Arabia, 4.375% 12jan2031, USD 0,89%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,82%
Public Investment Fund, 4.375% 10sep2027, USD 0,82%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2034, USD 0,78%
Saudi Arabia, 3.45% 2feb2061, USD 0,77%
Public Investment Fund, 5% 15sep2035, USD 0,76%
Public Investment Fund, 5.133% 28jan2036, USD 0,75%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.375% 2apr2029, USD 0,68%
Saudi Arabia, 2.25% 17may2031, USD 0,67%
Public Investment Fund, 5.125% 14feb2053, USD 0,58%
Public Investment Fund, 5.375% 29jan2054, USD 0,5%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5.375% 14jul2036, USD 0,49%
Public Investment Fund, 4.875% 14may2029, USD 0,46%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 27feb2028, USD 0,46%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5.375% 27feb2035, USD 0,45%
Saudi Arabia, 4.25% 9sep2030, USD 0,44%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 4.875% 2oct2035, USD 0,44%
Saudi Arabia, 2.969% 29oct2029, USD 0,42%
Saudi Arabia, 5.25% 4jun2027, USD 0,42%
Saudi Arabia, 3.75% 21jan2055, USD 0,41%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,37%
Saudi Real Estate Refinancing Company, 5% 14jan2032, USD 0,36%
AVILEASE CAPITAL, 4.75% 12nov2030, USD 0,36%
AVILEASE CAPITAL, 5.5% 30jun2031, USD 0,32%
Public Investment Fund, 6.25% 25oct2033, USD 0,24%
Public Investment Fund, 5.375% 13oct2122, USD 0,22%
Cash_USD 0,22%
Saudi Arabia, 5.598% 9sep2036, USD 0,18%
Saudi Arabia, 5.257% 9sep2031, USD 0,18%
Public Investment Fund, 4.875% 8may2032, USD 0,18%
Public Investment Fund, 5% 13oct2027, USD 0,14%
Cash_SAR 0,07%
Cash_EUR 0,01%
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