6778 - April Capital - Long-Term Bonds

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(%)

Fonds d’investissement ouverts

Type de fonds

Formed

Status

April Capital

Fournisseur

3.1 %

Ratio de coût total

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

1.175,06 RUB

valeur liquidative par action | 03/06/2026

7,45 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 03/06/2026

21/03/2025

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

6778

Ticker

Active

Management Style

Non

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Fund profile

The fund's assets are invested primarily in long-term bonds. These are defined as bonds with a maturity of at least 1 year on the date of the last determination of the fund's net asset value.

6778 profile

The April Capital - Long-Term Bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.03.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 6778. The total expense ratio is 3.1%. The April Capital - Long-Term Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Structure 6778 au 30/04/2026

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Titre	Valeur
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	21,1%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	16,41%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1)	16,35%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	14,22%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5)	14%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0)	8,62%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	8,23%

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