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FUSV - Fidelity US Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000MKIH0W7)

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(%)
IE000MKIH0W7
FUSV ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Fidelity Management & Research Company
Fournisseur
6,19 USD
valeur liquidative par action | 17/07/2026
04/12/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
FUSV
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
USA
Géographie
Fidelity U.S. Quality Value Index Net Return
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
5,57 mln USD
Actif total du fonds | 16/12/2025
Oui
UCITS

Rendement au 28/08/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    16,57 %
  • 1M
    3,25 %
  • 3M
    7,18 %
  • 6M
    14,5 %
  • 1Y
    24,86 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dynamique des prix

Fund profile

The Fidelity US Quality Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Fidelity U.S. Quality Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies

FUSV profile

The Fidelity US Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - IE000MKIH0W7. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is FUSV. The total expense ratio is 0.2%. The Fidelity US Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure FUSV au 17/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
MICROSOFT 8,75%
META PLATFORMS A 4,78%
JPMORGAN CHASE 3,57%
MICRON TECHNOLOGY 2,85%
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,68%
BANK OF AMERICA 2,11%
JOHNSON & JOHNSON 2,07%
CISCO SYSTEMS 1,95%
INTEL 1,84%
HOME DEPOT 1,82%
CHEVRON 1,76%
ABBVIE 1,53%
WELLS FARGO 1,5%
MORGAN STANLEY 1,44%
LINDE 1,35%
UNITEDHEALTH GROUP 1,33%
WALMART INC 1,28%
EXXONMOBIL HOLDINGS 1,14%
MERCK NEW 1,13%
UNION PACIFIC 1,11%
NEXTERA ENERGY 1,07%
PROGRESSIVE -OHIO 0,99%
WALT DISNEY 0,98%
BLACKROCK 0,87%
SALESFORCE.COM 0,79%
COSTCO WHOLESALE 0,72%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,72%
VALERO ENERGY (PREV KNOWN AS VALERO REFNG & 0,71%
ANALOG DEVICES 0,71%
S&P GLOBAL 0,69%
PFIZER 0,68%
AMGEN 0,68%
ABBOTT LABS 0,66%
BRISTOL-MYERS SQUIBB 0,66%
TRANSDIGM GROUP 0,64%
INTUIT 0,64%
BANK OF NEW YORK MELLON 0,62%
TARGET 0,61%
LOWES 0,61%
TRAVELERS COMPANIES 0,6%
CSX 0,57%
VENTAS (REIT) 0,57%
MARSH & MCLENNAN 0,56%
WILLIAMS COMPANIES 0,56%
NXP SEMICONDUCTORS 0,55%
CVS HEALTH 0,54%
GENERAL DYNAMICS 0,54%
GILEAD SCIENCES 0,53%
PACCAR 0,53%
NORTHROP GRUMMAN 0,51%
ADOBE 0,5%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 0,49%
MICROCHIP TECHNOLOGY 0,49%
DIAMONDBACK ENERGY 0,48%
METLIFE 0,47%
FEDEX 0,47%
NORFOLK SOUTHERN 0,47%
BUNGE GLOBAL 0,47%
EVEREST REINSURANCE GROUP 0,46%
YUM BRANDS 0,44%
MEDTRONIC 0,44%
DIGITAL REALTY TRUST 0,44%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,43%
VERIZON COMMUNICATIONS (US) 0,43%
SCHLUMBERGER (US) 0,42%
INTERNATIONAL PAPER 0,42%
CENTERPOINT ENERGY 0,41%
L3HARRIS TECHNOLOGIES 0,41%
3M 0,41%
PEPSICO 0,4%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,39%
HONEYWELL INTERNATIONAL 0,38%
MOTOROLA SOLUTIONS 0,37%
HONEYWELL AEROSPACE 0,36%
ARTHUR J GALLAGHAR 0,36%
AON 0,36%
COMCAST A NEW 0,35%
ONEOK INC 0,35%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS A 0,34%
KENVUE 0,34%
ARES MANAGEMENT A 0,34%
WW GRAINGER 0,34%
WILLIAMS-SONOMA 0,33%
CIGNA GROUP (THE) 0,33%
PACKAGING CORP OF AMERICA 0,33%
CMS ENERGY 0,33%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 0,33%
NUCOR 0,33%
WILLIS TOWERS WATSON 0,32%
AT&T 0,32%
FERGUSON ENTERPRISES 0,32%
MONDELEZ INTERNATIONAL 0,31%
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRA 0,31%
MSCI 0,3%
GENERAL MOTORS (US) 0,3%
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS IN 0,3%
CORTEVA 0,3%
UNITED RENTALS 0,3%
REALTY INCOME REIT 0,29%
BAKER HUGHES A GE 0,29%
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