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PCMM - BondBloxx Private Credit CLO ETF (USD) (US09789C6710)

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(%)
US09789C6710
PCMM ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BondBloxx
Fournisseur
49,63 USD
valeur liquidative par action | 05/06/2026
02/12/2024
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOILS
CFI
PCMM
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
USA
Géographie
Bloomberg US Aggregate Index
Benchmark
0.68 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
193,56 mln USD
Actif total du fonds | 05/06/2026
193,56 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 05/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 12/06/2026, NASDAQ

  • YTD
    2,14 %
  • 1M
    1,58 %
  • 3M
    0,57 %
  • 6M
    2,15 %
  • 1Y
    5,12 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The BondBloxx Private Credit CLO ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of collateralized loan obligations

PCMM profile

The BondBloxx Private Credit CLO ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The BondBloxx fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.12.2024 with unique ISIN - US09789C6710. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is PCMM. The total expense ratio is 0.68%. The BondBloxx Private Credit CLO ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure PCMM au 05/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ANTR 2023-1A BR V/R 07/25/37 5,18%
Woodmont Trust 2022-9A, FRN 27oct2036, USD (ABS, A1R) 4,47%
MCMML 2022-2A CR V/R 10/24/34 3,12%
LSHR 2021-1A AR V/R 01/15/37 2,66%
CERB 2025-4A A V/R 01/15/38 2,59%
BCMM 2023-2A A1R V/R 10/21/35 2,59%
WDMNT 2022-10A C V/R 04/15/38 2,57%
GOCAP 2020-47A D V/R 08/05/37 2,57%
JCPDL 2025-1A A1 V/R 10/15/37 2,35%
IVYH 20A A1R V/R 07/19/37 2,34%
GOCAP 2023-65A D V/R 04/20/37 2,21%
BXSL 2024-1A B V/R 10/20/36 2,2%
GOCAP 2019-45A A V/R 07/20/37 2,07%
OR 2022-7A AR V/R 04/20/38 2,07%
JCPDL 2023-1A DR V/R 07/20/37 2,02%
OCT28 2016-1A ER V/R 04/24/37 1,9%
IVYH 2024-22A D V/R 04/20/36 1,83%
IVYH 2024-22AR D V/R 07/20/38 1,81%
IVYH 2024-22A E V/R 04/20/36 1,57%
BCMM 2018-1A BRR V/R 04/20/38 1,57%
BLKMM 2025-1A A1 V/R 07/15/37 1,56%
MCFCL 2017-1A CR V/R 10/20/37 1,56%
DRSLF 2020-85A E V/R 07/15/37 1,56%
BLKMM 2025-1A D V/R 07/15/37 1,55%
IVYH 2024-22AR E V/R 07/20/38 1,55%
IVYH 18A A2R V/R 01/22/37 1,55%
BCMM 2024-1A D V/R 07/17/36 1,52%
ANTR 2026-1A D1 V/R 04/20/39 1,52%
ABPCI 2023-12A D V/R 07/29/37 1,3%
AUDAX 2019-1A D V/R 01/22/38 1,3%
AMMC 2025-31A E V/R 02/20/38 1,3%
BCMM 2024-1A A1 V/R 07/17/36 1,22%
MCMML 2023-1A DR V/R 09/23/35 1,19%
BMM 2023-IA C V/R 01/20/36 1,18%
ABPCI 2017-1A ER V/R 07/20/37 1,05%
MCFCL 2018-1A DR V/R 04/18/36 1,05%
ABPCI 2023-12A C V/R 07/29/37 1,05%
MCFCL 2018-1A CR V/R 04/18/36 1,04%
GOCAP 2016-31A A V/R 11/05/37 1,04%
GOCAP 2023-67A A V/R 05/09/36 1,04%
ABPCI 2023-12A B V/R 07/29/37 1,04%
CERB 2023-1A DR V/R 03/22/35 1,04%
Antares CLO 2017-2A, FRN 20apr2037, USD (ABS, DRR) 1,04%
Ivy Hill Middle Market Credit Fund 18A, FRN 22jan2037, USD (ABS, A1R) 1,04%
Audax Senior Debt CLO 2025-12A, FRN 22apr2037, USD (ABS, A) 1,04%
ABPCI 2025-21A E V/R 07/20/37 1,02%
ABPCI 2023-16A E V/R 05/01/39 1,02%
MCFCL 2017-3A D1 V/R 07/20/37 1,01%
IVYH 9A D1R3 V/R 07/23/37 1%
CASHUSD 0,93%
BABSN 2024-4A E V/R 10/20/37 0,92%
CHMML 2025-1A C V/R 04/25/37 0,9%
GOCAP 2013-17A A V/R 02/09/39 0,77%
LSHR 2022-1A BR V/R 01/15/37 0,72%
ABPCI 2017-1A DR V/R 07/20/37 0,68%
AMMC 2024-28A E V/R 07/20/37 0,64%
MCFCL 2017-1A DR V/R 10/20/37 0,62%
CGMS 2017-3A ER2 V/R 10/21/37 0,53%
DPATH 2024-1A BR V/R 07/15/38 0,52%
DPATH 2024-1A CR V/R 07/15/38 0,52%
AIMCO 2023-20A E V/R 10/16/38 0,52%
GOCAP 2018-38A B V/R 07/28/36 0,52%
OCT66 2022-1A ER V/R 02/16/37 0,52%
OR 2020-3A AR V/R 04/20/36 0,52%
BLKMM 2024-2A C V/R 07/15/36 0,52%
IVYH 20A BR V/R 07/19/37 0,52%
Orion CLO 2023-1A, FRN 25oct2038, USD (ABS, ER) 0,52%
Antares CLO 2019-2A, FRN 23jan2036, USD (ABS, A1R) 0,52%
PLMRS 2021-4A ER V/R 07/15/38 0,51%
AGL 2021-11A ER V/R 10/15/38 0,51%
BCRED 2024-1A B V/R 04/20/36 0,47%
BCC 2020-2A ER V/R 07/19/34 0,41%
CGMS 2024-8A E V/R 01/25/37 0,34%
ANTR 2018-3A A1R V/R 07/20/36 0,31%
OR 2023-10A BR V/R 04/20/37 0,31%
ARES 2024-69A E V/R 04/15/36 0,29%
MRNON 2024-1A B V/R 07/15/36 0,26%
LSHR 2021-1A DR V/R 01/15/37 0,25%
DANBY 2022-1A ER V/R 10/21/37 0,23%
Ares Capital, 5.1% 15jan2031, USD 0,2%
BlackStone Private Credit Fund, 5.05% 10sep2030, USD 0,19%
CIFC 2017-3A ER V/R 04/20/37 0,18%
ABPCI 2024-17A D V/R 08/01/36 0,18%
NET OTHER ASSETS -1,61%
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