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VEFI - Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) (AU0000022501)

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(%)
AU0000022501
VEFI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Vanguard
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
11/09/2018
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
VEFI
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
ESG
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate SRI Exclusion Float Adjusted Hedged into AUD Index
Benchmark
0.26 %
Ratio de coût total
69,88 mln AUD
Actif total du fonds | 30/09/2026
69,88 mln AUD
Volume des actits de classe "actions" | 30/09/2026
Non
UCITS
Australia
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Rendement au 02/11/2026, Australian S.E.

  • YTD
    -0,07 %
  • 1M
    1,97 %
  • 3M
    -0,47 %
  • 6M
    -0,3 %
  • 1Y
    -0,71 %
  • 3Y
    10,92 %
  • 5Y
    -5,37 %
  • 10Y
    -
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VEFI profil

The Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Global. The Vanguard fund’s base currency is AUD and the share class was registered 11.09.2018 with unique ISIN - AU0000022501. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is VEFI. The total expense ratio is 0.26%. The Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond Index Hedged ETF (AUD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure VEFI au 02/11/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,19%
FANNIE MAE POOL 1,04%
FANNIE MAE POOL 0,98%
FANNIE MAE POOL 0,82%
FANNIE MAE POOL 0,77%
FANNIE MAE POOL 0,58%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,54%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,48%
GINNIE MAE II POOL 0,48%
GINNIE MAE II POOL 0,47%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 0,47%
USA, Notes 4.125% 31aug2028, USD (BG-2028) 0,44%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,43%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,41%
FANNIE MAE POOL 0,39%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,39%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,37%
FANNIE MAE POOL 0,35%
FANNIE MAE POOL 0,34%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,34%
USA, Notes 4.875% 15oct2029, USD (AT-2029) 0,33%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,33%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,32%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,32%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,32%
KFW, 2.375% 11apr2028, EUR 0,32%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,32%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,31%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,3%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,3%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,3%
GINNIE MAE II POOL 0,29%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,29%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,28%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,27%
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8) 0,26%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,26%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,26%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,25%
USA, Notes 4% 31jul2030, USD (N-2030) 0,25%
Germany, Bund 0% 15may2035, EUR (5480D) 0,25%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,25%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,24%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,24%
United Kingdom, Gilt 1.75% 7sep2037, GBP 0,24%
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,24%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,24%
KFW, 3.125% 10oct2028, EUR 0,24%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,24%
GINNIE MAE II POOL 0,23%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,23%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 0,23%
GINNIE MAE II POOL 0,23%
Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR 0,23%
USA, Notes 3.75% 30jun2030, USD (M-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,23%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR 0,23%
GINNIE MAE II POOL 0,23%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,22%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036) 0,22%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP 0,22%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 0,22%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP 0,21%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,21%
USA, Notes 4.875% 31oct2033, USD 0,21%
Italy, BTP 3.65% 1aug2035, EUR 0,21%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,2%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,2%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,2%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,19%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,19%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,18%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,18%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,18%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,18%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,18%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0,18%
Freddie Mac Pool 0,17%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,17%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,17%
FANNIE MAE POOL 0,17%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,17%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,17%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR 0,17%
Italy, BTP 3.85% 1oct2040, EUR 0,17%
United Kingdom, Gilt 4.375% 31jul2054, GBP 0,17%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,16%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,16%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,16%
Italy, BTP 0.6% 1aug2031, EUR 0,16%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,16%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,16%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,16%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,15%
United Kingdom, Gilt 3.75% 29jan2038, GBP 0,15%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,15%
Italy, BTP 3.15% 15nov2031, EUR 0,15%
USA, Notes 4.625% 15aug2036, USD (E-2036) 0,15%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,15%
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