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RU000A10B909 - Great Seven (RU000A10B909)

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Type de fonds
Formed
Status
Alfa-Capital
Fournisseur
2.6 %
Ratio de coût total
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
112,43 RUB
valeur liquidative par action | 10/09/2026
32,77 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 10/09/2026
17/04/2025
Date de lancement
RU000A10B909
RU000A10B909 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
RU000A10B909
Ticker
Active
Management Style
Non
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Fund profile

The funds strategy is long-term investment, primarily in shares traded on Russian stock exchanges, depositary receipts for shares, and other assets. The selection of shares acquired for the fund's assets is carried out on the following criteria: 1) the issuer's capitalization volume - not less than 1 billion rubles; liquidity level - the average daily trading volume for the last 3 months must exceed 10 million rubles. The indicator, in relation to which the Provider evaluates the effectiveness of the investment strategy implementation, is the Moscow Exchange Total Net Return Index (MCFTRR).

RU000A10B909 profile

The Great Seven is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2025 with unique ISIN - RU000A10B909. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10B909. The total expense ratio is 2.6%. The Great Seven pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A10B909 au 31/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 8,31%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 7,85%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 7,83%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 7,32%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 6,72%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6,21%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 5,96%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 5,63%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 5,03%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 4,81%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4,26%
MTS, ord. [RU0007775219] 3,52%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 3,2%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 2,96%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 2,66%
MMK, ord. [RU0009084396] 2,36%
Severstal, ord. [RU0009046510] 2,06%
FESCO, ord. [RU0008992318] 2,05%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1,61%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 0,3%
SIBUR Holding, 001R-03 0,27%
NOVATEK, 001P-02 0,25%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 0,23%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,15%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,14%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0,08%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 0,08%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,07%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,06%
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