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RU000A10B917 - Matryoshka a-la Rus (RU000A10B917)

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(%)
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Type de fonds
Formed
Status
Alfa-Capital
Fournisseur
2.6 %
Ratio de coût total
Equity
Objet d'investissement
Broad Market
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
123,73 RUB
valeur liquidative par action | 22/10/2026
79,8 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 22/10/2026
21/04/2025
Date de lancement
RU000A10B917
RU000A10B917 ISIN
Non
Paiement de dividendes
CIOXLU
CFI
RU000A10B917
Ticker
Actif
Style de gestion
Non
UCITS
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Profil

The funds Provider implements an active asset management strategy. The Fund's policy is long-term investment in shares traded on Russian stock exchanges, depositary receipts for shares (primary assets), and other assets. The selection of shares for inclusion in the Fund's assets is based on the following criteria: 1) issuers capitalization - at least 10 billion rubles; 2) liquidity level - the average daily trading volume over the last three months must exceed 5 million rubles. The Provider evaluates its effectiveness with Moscow Exchange Gross Total Return Index (MCFTR).

RU000A10B917 profil

The Matryoshka a-la Rus is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.04.2025 with unique ISIN - RU000A10B917. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10B917. The total expense ratio is 2.6%. The Matryoshka a-la Rus pays dividends 0 time(s) per year.

Structure RU000A10B917 au 31/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 9,47%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 9,41%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 8,86%
MTS, ord. [RU0007775219] 8,75%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 8,03%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 7,6%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6,82%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 6,13%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 5,97%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96] 5,95%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 5,9%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 5,7%
Seligdar, GOLD01 3,17%
Rosseti North-West, ord. [RU000A0JPPB9] 3,1%
Russia, 29010 (OFZ-PC, SU29010RMFS4) 2,85%
NOVATEK, 001P-03 1,15%
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Autres - %

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