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USBG - Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) (LU2996613266)

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(%)
LU2996613266
USBG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
10,24 USD
valeur liquidative par action | 20/10/2026
27/03/2025
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CECIBS
CFI
USBG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Corporate bonds
Secteur
Global
Géographie
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index
Benchmark
0.17 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
955,16 mln USD
Actif total du fonds | 20/10/2026
Oui
UCITS
Passif (Indiciel)
Style de gestion
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Rendement au 22/10/2026, XETRA

  • YTD
    -0,62 %
  • 1M
    -0,09 %
  • 3M
    -0,78 %
  • 6M
    -1,25 %
  • 1Y
    -0,85 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
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  • 10Y
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Dynamique des prix

Profil

The Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds issued by global corporates

USBG profil

The Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.03.2025 with unique ISIN - LU2996613266. Main exchange is XETRA and ticker symbol is USBG. The total expense ratio is 0.17%. The Amundi Global Corporate Bond UCITS ETF Hedged (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure USBG au 20/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
CASH 1,19%
Sopaipilla Investor, 7.534% 30nov2048, USD 0,09%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD 0,06%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,06%
Space Exploration Technologies, 5.65% 15jul2033, USD 0,05%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,05%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD 0,05%
Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD 0,05%
Wells Fargo, 5.574% 25jul2029, USD (W) 0,04%
Amazon.com, 5.3% 9jul2036, USD 0,04%
QTS Fayetteville I Dc1-2, 5.7% 15apr2036, USD 0,04%
Mozart Debt Merger Sub, 3.875% 1apr2029, USD 0,04%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,04%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 0,04%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,04%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,04%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,04%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,04%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,04%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,04%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,04%
QTS Realty Trust, 6.625% 1sep2031, USD 0,04%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,04%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,04%
AXA, 4.25% 10mar2043, EUR (45) 0,03%
Boeing, 5.93% 1may2060, USD 0,03%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,03%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,03%
Goldman Sachs, 5.655% 21jul2037, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N) 0,03%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,03%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,03%
MARS, 5.7% 1may2055, USD 0,03%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD 0,03%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD 0,03%
HSBC Holdings plc, 8.113% 3nov2033, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,03%
Bank of Ireland Group, 4.625% 13nov2029, EUR (754) 0,03%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD 0,03%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,03%
Ford Motor Credit Co, 6.8% 12may2028, USD 0,03%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0,03%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A) 0,03%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD 0,03%
ABN AMRO, 4.625% 8nov2030, GBP 0,03%
Ford Motor Credit Co, 6.798% 7nov2028, USD 0,03%
Amgen, 5.15% 2mar2028, USD 0,03%
Wells Fargo Bank, N.A., 6.6% 15jan2038, USD 0,03%
Polar Tankers, 5.951% 10may2037, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N) 0,03%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD 0,03%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD 0,03%
NVIDIA, 4.75% 15jun2033, USD 0,03%
ANZ Bank New Zealand, 6.742% 8dec2032, USD (87) 0,03%
Goldman Sachs, 4.939% 21oct2036, USD 0,03%
Microsoft, 3.45% 8aug2036, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.297% 20apr2037, USD (F) 0,03%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,03%
Southern Water Services, 2.375% 28may2028, GBP 0,03%
JP Morgan, 4.408% 23apr2030, USD 0,03%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,03%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,03%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,03%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,03%
BP PLC, 3.625% perp., EUR 0,03%
Pfizer, 4.45% 19may2028, USD 0,03%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,03%
Beacon Point DC, 6.129% 30nov2042, USD 0,03%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,03%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,03%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD 0,03%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,03%
JP Morgan, 2.545% 8nov2032, USD 0,03%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,03%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,03%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,03%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD 0,03%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,03%
Rabobank, 4.99% 27may2031, USD (3297A) 0,03%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,03%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,03%
MARS, 4.8% 1mar2030, USD 0,03%
Alphabet, 6.375% 15aug2056, USD 0,03%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,03%
National Australia Bank (New York branch), 4.534% 13jun2030, USD (41) 0,03%
BNY Mellon, 4.729% 20apr2029, USD 0,03%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,03%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,03%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0,03%
Salesforce, 5.2% 15mar2033, USD 0,03%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,03%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,03%
Amazon.com, 6.1% 9jul2056, USD 0,03%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 0,03%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,03%
Alphabet, 5.45% 15aug2036, USD 0,03%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,03%
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