RMBS - VanEck Australian RMBS ETF (AUD) (AU0000391237)

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AU0000391237

RMBS ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

VanEck

Fournisseur

24,94 AUD

valeur liquidative par action | 17/07/2026

22/04/2025

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEXXXU

CFI

RMBS

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Objet d'investissement

Mortgage

Secteur

Australia

Géographie

ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index

Benchmark

0.29 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

31,62 mln AUD

Actif total du fonds | 17/07/2026

31,62 mln AUD

Volume des actits de classe "actions" | 17/07/2026

Non

UCITS

Passive (Index)

Management Style

Rendement au 17/07/2026, Australian S.E.

YTD

-0,8 %
1M

-0,12 %
3M

-0,52 %
6M

-0,64 %
1Y

0,1 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The VanEck Australian RMBS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index by investing in a portfolio comprised primarily of AUD-denominated residential mortgage-backed securities

RMBS profile

The VanEck Australian RMBS ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Australia. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 22.04.2025 with unique ISIN - AU0000391237. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is RMBS. The total expense ratio is 0.29%. The VanEck Australian RMBS ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.