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CSP5 - Amundi Core S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000UBAW7M3)

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(%)
IE000UBAW7M3
CSP5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
7,3 USD
valeur liquidative par action | 02/06/2026
10/04/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
CSP5
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
9,15 mln USD
Actif total du fonds | 18/03/2026
Oui
UCITS
Passive (Index)
Management Style

Rendement au 04/06/2026, XETRA

  • YTD
    9,17 %
  • 1M
    5,05 %
  • 3M
    8,87 %
  • 6M
    11,27 %
  • 1Y
    20,39 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Amundi Core S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of 500 of the largest U.S. companies

CSP5 profile

The Amundi Core S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.04.2025 with unique ISIN - IE000UBAW7M3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CSP5. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Core S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CSP5 au 02/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 8,29%
APPLE INC 7,09%
MICROSOFT CORP 5,02%
AMAZON.COM INC 3,84%
BROADCOM INC 3,5%
ALPHABET INC CL A 3,23%
ALPHABET INC CL C 2,57%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,83%
TESLA INC 1,83%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,32%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,3%
ELI LILLY & CO 1,29%
JPMORGAN CHASE & CO 1,24%
EXXON MOBIL CORP 0,96%
JOHNSON & JOHNSON 0,82%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,82%
INTEL CORP 0,78%
CISCO SYSTEMS INC 0,78%
WALMART INC 0,76%
CATERPILLAR INC 0,65%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,65%
LAM RESEARCH CORP 0,64%
ORACLE CORP 0,63%
MASTERCARD INC-CL A 0,6%
APPLIED MATERIALS INC 0,6%
ABBVIE INC 0,58%
NETFLIX INC USD 0,54%
CHEVRON CORP 0,54%
BANK OF AMERICA CORP 0,53%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,53%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,52%
GENERAL ELECTRIC 0,51%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,5%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,49%
HOME DEPOT INC 0,48%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,47%
COCA-COLA CO/THE 0,47%
MERCK & CO. INC. 0,44%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 0,43%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,42%
KLA CORP 0,41%
GE VERNOVA INC 0,4%
MORGAN STANLEY 0,4%
QUALCOMM INC 0,39%
SANDISK CORP 0,39%
WELLS FARGO CO 0,38%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,37%
RTX CORP 0,36%
LINDE PLC 0,36%
CITIGROUP INC 0,35%
ANALOG DEVICES INC 0,32%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,31%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,31%
MCDONALD S CORP COM NPV 0,3%
PEPSICO INC 0,3%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,3%
WESTERN DIGITAL CORPORATION 0,29%
SALESFORCE COM 0,29%
AMPHENOL CORP CL-A 0,28%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,28%
ARISTA NETWORKS INC 0,28%
WALT DISNEY CO/THE 0,28%
NEXTERA ENERGY INC 0,28%
AMGEN INC 0,27%
AT&T INC 0,27%
BOEING CO/THE 0,27%
TJX COMPANIES INC 0,26%
AMERICAN EXPRESS 0,26%
EATON CORP PLC 0,25%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,25%
GILEAD SCIENCES INC 0,24%
UNION PACIFIC CORP 0,24%
CORNING INC 0,24%
BLACKROCK INC 0,23%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,23%
DEERE & CO 0,23%
ABBOTT LABORATORIES 0,23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,22%
PFIZER INC 0,22%
CONOCOPHILLIPS 0,22%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,22%
WELLTOWER INC 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,2%
S&P GLOBAL INC 0,2%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0,2%
PROLOGIS INC 0,2%
SERVICENOW INC 0,2%
NEWMONT CORP USD 0,18%
ALTRIA GROUP INC 0,18%
LOWE S COS INC COM US 0.50 0,18%
PROGRESSIVE CORP 0,18%
CAPITAL ONE FINL COM US 0.01 0,18%
CVS HEALTH CORP 0,18%
ACCENTURE PLC -A 0,18%
CHUBB LTD 0,17%
CADENCE DESIGN SYS INC 0,17%
DANAHER CORP 0,17%
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