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CSP5 - Amundi Core S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000UBAW7M3)

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(%)
IE000UBAW7M3
CSP5 ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Amundi
Fournisseur
7,17 USD
valeur liquidative par action | 17/07/2026
10/04/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
CSP5
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
9,15 mln USD
Actif total du fonds | 18/03/2026
Oui
UCITS
Passive (Index)
Management Style

Rendement au 20/07/2026, XETRA

  • YTD
    9,17 %
  • 1M
    5,05 %
  • 3M
    8,87 %
  • 6M
    11,27 %
  • 1Y
    20,39 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Amundi Core S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised of 500 of the largest U.S. companies

CSP5 profile

The Amundi Core S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.04.2025 with unique ISIN - IE000UBAW7M3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CSP5. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Core S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CSP5 au 19/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
NVIDIA CORP 7,9%
APPLE INC 6,78%
MICROSOFT CORP 4,37%
AMAZON.COM INC 3,71%
ALPHABET INC CL A 3,34%
BROADCOM INC 3,02%
ALPHABET INC CL C 2,69%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,98%
META PLATFORMS INC-CLASS A 1,96%
TESLA INC 1,75%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,39%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,36%
JPMORGAN CHASE & CO 1,35%
ELI LILLY & CO 1,35%
INTEL CORP 0,98%
EXXON MOBIL CORP 0,89%
JOHNSON & JOHNSON 0,85%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,84%
WALMART INC 0,8%
APPLIED MATERIALS INC 0,76%
LAM RESEARCH CORP 0,75%
CISCO SYSTEMS INC 0,73%
CATERPILLAR INC 0,71%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,65%
MASTERCARD INC-CL A 0,61%
ABBVIE INC 0,59%
GENERAL ELECTRIC 0,58%
BANK OF AMERICA CORP 0,57%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,56%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,54%
KLA CORP 0,52%
HOME DEPOT INC 0,52%
NETFLIX INC USD 0,51%
CHEVRON CORP 0,51%
SANDISK CORP 0,5%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,5%
ORACLE CORP 0,48%
COCA-COLA CO/THE 0,48%
GE VERNOVA INC 0,47%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,46%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 0,46%
MERCK & CO. INC. 0,44%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,43%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,42%
MORGAN STANLEY 0,41%
WESTERN DIGITAL CORPORATION 0,4%
RTX CORP 0,39%
WELLS FARGO CO 0,39%
CITIGROUP INC 0,38%
LINDE PLC 0,37%
QUALCOMM INC 0,37%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,37%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,36%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,36%
ANALOG DEVICES INC 0,33%
AMPHENOL CORP CL-A 0,31%
MCDONALD S CORP COM NPV 0,31%
PEPSICO INC 0,3%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,29%
BOEING CO/THE 0,28%
AMERICAN EXPRESS 0,28%
WALT DISNEY CO/THE 0,28%
TJX COMPANIES INC 0,28%
NEXTERA ENERGY INC 0,28%
AMGEN INC 0,28%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,27%
ARISTA NETWORKS INC 0,27%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,27%
EATON CORP PLC 0,26%
ABBOTT LABORATORIES 0,24%
AT&T INC 0,24%
GILEAD SCIENCES INC 0,24%
UNION PACIFIC CORP 0,24%
CORNING INC 0,24%
BLACKROCK INC 0,24%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,23%
WELLTOWER INC 0,23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
DEERE & CO 0,23%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,23%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,22%
PFIZER INC 0,22%
BOOKING HOLDINGS INC 0,21%
CONOCOPHILLIPS 0,21%
PROLOGIS INC 0,2%
VERTIV HOLDINGS CO-A 0,2%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,2%
CVS HEALTH CORP 0,2%
CAPITAL ONE FINL COM US 0.01 0,19%
PROGRESSIVE CORP 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,19%
SALESFORCE COM 0,19%
S&P GLOBAL INC 0,19%
LOWE S COS INC COM US 0.50 0,19%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,18%
CHUBB LTD 0,18%
ALTRIA GROUP INC 0,18%
STARBUCKS CORP 0,18%
VERTEX PHARMACEUTICALS 0,18%
HOWMET AEROSPACE INC 0,17%
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