First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (USD) (FAAR, US33740Y1010)

(%)

28,35 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Commodities

Objet d'investissement

Commodity Basket

Secteur

Global

Géographie

18/05/2016

Date de lancement

123,32 mln USD

Actif total du fonds

0.95 %

Ratio de coût total

No benchmark

Benchmark

First Trust

Fournisseur

123,32 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

US33740Y1010

ISIN

FAAR

Ticker

CEOXMX

CFI

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Cotations (FAAR)

Rendement au 28/05/2024

YTD

5,48 %
1M

-1,75 %
3M

1,7 %
6M

3,23 %
1Y

1,43 %
3Y

9,33 %
5Y

30,65 %
10Y

-

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 24/05/2024

Titre	Valeur
US Dollar	24,49%
USA, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025)	18,17%
USA, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025)	9,9%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024)	9,72%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024)	9,6%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024)	9,52%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025)	9,37%
USA, Notes 0.25% 30jun2025, USD (AA-2025)	9,24%

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