- Royce Dividend Value Fund Investment Class (USD) (US7809051888)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout

Enregistrer Fermer

(%)

US7809051888

ISIN

Fonds mutuels (FM)

Type de fonds

Royce Investment Partners

Fournisseur

5,72 USD

valeur liquidative par action | 20/11/2025

14/09/2007

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CIOXMX

CFI

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Value Shares

Secteur

USA

Géographie

1.09 %

Ratio de coût total

70,9 mln USD

Actif total du fonds | 31/08/2025

Non

UCITS

2000 USD

Seuil d'entrée minimum

Dernières données pour

Dernières données pour 20/11/2025

Ajouter à comparer

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

Screener d'obligations
liste de surveillance
Excel ADD-IN

Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

The Royce Dividend Value Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibit value characteristics.

profile

The Royce Dividend Value Fund Investment Class (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The Royce Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.09.2007 with unique ISIN - US7809051888. The total expense ratio is 1.09%. The Royce Dividend Value Fund Investment Class (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Autres actions de ce fonds

Royce Dividend Value Fund Service Class (USD)

Montrer tout

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Valeur nette d'actifs

{{ item.expense_ratio }}
Ratio de coût total