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ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-SEC ETF (INR) (GSEC5IETF, INF109KC14A8)

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ETF & Funds ceased circulation
 
(%)
INF109KC14A8
ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
ICICI Prudential
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
10/03/2022
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CIOGBU
CFI
GSEC5IETF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
India
Géographie
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Non
UCITS
Passive (Index)
Management Style

Rendement au 03/07/2026

  • YTD
    0,44 %
  • 1M
    -0,85 %
  • 3M
    -0,74 %
  • 6M
    0,71 %
  • 1Y
    2,83 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-SEC ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index by investing in a portfolio comprised primarily of Indian government bonds

Share class profile

The ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-SEC ETF (INR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in India. The ICICI Prudential fund’s base currency is INR and the share class was registered 10.03.2022 with unique ISIN - INF109KC14A8. Main exchange is National Stock Exchange of India and ticker symbol is GSEC5IETF. The total expense ratio is 0.2%. The ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-SEC ETF (INR) pays dividends 0 time(s) per year.

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