7209 - Currency Asset

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(%)

Fonds d’investissement ouverts

Type de fonds

Formed

Status

AAA Money Management

Fournisseur

3 %

Ratio de coût total

Fixed Income

Objet d'investissement

All Sectors

Secteur

Russia

Géographie

Non

Qualified investor

947,14 RUB

valeur liquidative par action | 03/06/2026

29,21 mln RUB

Volume des actits de classe "actions" | 03/06/2026

21/08/2025

Date de lancement

Non

Paiement de dividendes

7209

Ticker

Active

Management Style

Non

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Fund profile

The Provider implements an active management investment strategy through the acquisition of bonds and other assets.

7209 profile

The Currency Asset is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.08.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7209. The total expense ratio is 3%. The Currency Asset pays dividends 0 time(s) per year.

Structure 7209 au 30/04/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Russia, RF 2028	25,95%
NLMK, ZO26-D	8,32%
PIK-Corporation, 001P-05	8,25%
Phosagro, BO-02-03	8,25%
NOVATEK, 001P-03	8,22%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD	8,19%
Gazprom Capital, BO-003R-13	8,02%
Metalloinvest, 028	7,81%
SIBUR Holding, 001R-03	6,39%
Lukoil, ZO-27	4,66%

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