GPZ - VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) (US92189H6493)

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(%)

US92189H6493

GPZ ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

VanEck

Fournisseur

22,2 USD

valeur liquidative par action | 07/07/2026

04/06/2025

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

GPZ

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Financial Sector

Secteur

USA

Géographie

MarketVector Alternative Asset Managers Index

Benchmark

0.4 %

Ratio de coût total

Physical

Méthode de réplication

232 mln USD

Actif total du fonds | 07/07/2026

231,99 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 07/07/2026

Non

UCITS

Passive (Index)

Management Style

Rendement au 07/07/2026, NYSE Arca

YTD

-16,14 %
1M

-3,74 %
3M

-6,27 %
6M

-5,85 %
1Y

-
3Y

-
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-
10Y

-

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Dynamique des prix

Fund profile

The VanEck Alternative Asset Manager ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MarketVector Alternative Asset Managers Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. PE/VC companies

GPZ profile

The VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.06.2025 with unique ISIN - US92189H6493. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GPZ. The total expense ratio is 0.4%. The VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure GPZ au 07/07/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
Blackstone Inc	12,35%
Brookfield Corp	11,88%
Kkr & Co Inc	10,1%
Apollo Global Management Inc	7,34%
Ares Management Corp	6,64%
Brookfield Asset Management Ltd	4,62%
Onex Corp	4,61%
Carlyle Group Inc/The	4,53%
Icg Plc	4,43%
Eqt Ab	4,34%
Partners Group Holding Ag	4,29%
Hannon Armstrong Sustainable Infrastruc	3,8%
Blue Owl Capital Inc	3,63%
Hamilton Lane Inc	3,47%
Eurazeo Se	2,97%
Digitalbridge Group Inc	2,76%
Tpg Inc	2,69%
Stepstone Group	2,07%
Bridgepoint Group Plc	2%
Fairfax India Holdings Corp	1,36%
Other/Cash	0,14%
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	-0,02%

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