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CHSF - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU0969639474)

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(%)
LU0969639474
CHSF ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
16,82 EUR
valeur liquidative par action | 23/09/2026
06/12/2024
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
CHSF
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Government bonds
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index
Benchmark
0.09 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
1.478,23 mln EUR
Actif total du fonds | 23/09/2026
258,85 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 23/09/2026
Oui
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Rendement au 24/09/2026, XETRA

  • YTD
    -2 %
  • 1M
    -1,84 %
  • 3M
    -2,97 %
  • 6M
    -1,34 %
  • 1Y
    -1,65 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
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Dynamique des prix

CHSF profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.12.2024 with unique ISIN - LU0969639474. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CHSF. The total expense ratio is 0.09%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CHSF au 21/09/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
FRTR 2 1/2 05/25/30 1,19%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 1,09%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 1,08%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 1,04%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 1,02%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 1,02%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1%
FRTR 2 3/4 02/25/30 1%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,98%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,93%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,92%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,92%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,89%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,85%
FRTR 0 11/25/30 0,85%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,85%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,84%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 0,82%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 0,81%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,8%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 0,8%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 0,78%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 0,76%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 0,68%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.9% 15/FEB/2036 EUR 0.01 0,68%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 0,67%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 0,66%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 0,66%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 0,6%
BUNDESOBLIGATION 2.5 SOVEREIGN UNRATED EUR (EURO) 0,58%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR 0,58%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR 0,57%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR 0,56%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR 0,56%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR 0,56%
BUNDESREPUBLIK DEUTSC SOVEREIGN AAA AAA EUR (EURO) 0,53%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR 0,53%
OBL 2.4 04/18/30 0,52%
OBL 2.2 10/10/30 0,51%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR 0,51%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR 0,51%
DBR 0 08/15/30 0,5%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 0,5%
BTPS 3 1/2 03/01/30 0,49%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,49%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 0,49%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 0,49%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR 0,49%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 0,49%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0,48%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 0,48%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 0,48%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D) 0,47%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR 0,47%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR 0,47%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 0,47%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 0,47%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR 0,46%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 0,46%
SPGB 1 1/4 10/31/30 0,46%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 0,45%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D) 0,45%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR 0,45%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR 0,45%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 0,45%
DBR 2.4 11/15/30 0,44%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR 0,44%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 0,44%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR 0,44%
SPGB 1.95 07/30/30 0,44%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR 0,43%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 0,43%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 0,43%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR 0,43%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR 0,42%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 0,42%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR 0,42%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR 0,42%
SPGB 0 1/2 04/30/30 0,42%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 0,41%
DBR 0 02/15/30 0,41%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR 0,41%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR 0,41%
Germany, Bund 2.5% 15nov2032, EUR 0,41%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 0,41%
Italy, BTP 3.35% 1mar2035, EUR 0,4%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D) 0,4%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 0,4%
BTPS 1.35 04/01/30 0,39%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 0,39%
BTPS 1.65 12/01/30 0,39%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR 0,39%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR 0,39%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 0,38%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR 0,38%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 0,38%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 0,38%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR 0,38%
SPGB 2.7 01/31/30 0,38%
Belgium, OLO 5% 28mar2035, EUR 0,38%
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