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QSPD - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000SNCKVM9)

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(%)
IE000SNCKVM9
QSPD ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Invesco
Fournisseur
6,07 USD
valeur liquidative par action | 30/09/2026
23/06/2025
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
QSPD
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Quality Index
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
5,75 mln USD
Actif total du fonds | 13/02/2026
Oui
UCITS
Passive (Index)
Management Style
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Rendement au 01/10/2026, XETRA

  • YTD
    17,78 %
  • 1M
    2,62 %
  • 3M
    -4,56 %
  • 6M
    14,66 %
  • 1Y
    20,58 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Quality Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies

QSPD profile

The Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.06.2025 with unique ISIN - IE000SNCKVM9. Main exchange is XETRA and ticker symbol is QSPD. The total expense ratio is 0.2%. The Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure QSPD au 01/10/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
APPLE INC USD0.00001 5,57%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 5,53%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 5,48%
LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001 4,61%
GE VERNOVA LLC USD 0.0100 4,12%
COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005 3,84%
NETFLIX INC USD0.001 3,51%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 3,5%
SANDISK CORP-W/I USD NPV 3,5%
General Aerospace Co USD 0.01 3,43%
PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV 2,84%
APPLIED MATERIALS INC USD0.01 2,75%
WESTERN DIGITAL CORP USD0.01 2,62%
KLA CORP USD0.001 2,6%
QUALCOMM INC USD0.0001 2,53%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 2,26%
NEWMONT CORP USD1.6 1,77%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS USD NPV 1,67%
FORTINET INC USD0.001 1,6%
APPLOVIN CORP-CLASS A USD 0.0000 1,47%
INTUITIVE SURGICAL INC USD0.001 1,4%
TJX COMPANIES INC USD1 1,35%
PROGRESSIVE CORP USD1 1,33%
ADOBE INC USD0.0001 1,17%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 1,13%
VALERO ENERGY CORP USD0.01 1,1%
PARKER HANNIFIN CORP USD0.5 1,06%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 1,03%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION USD0.01 0,99%
LOCKHEED MARTIN CORP USD1 0,96%
TRANE TECHNOLOGIES PLC USD1 0,93%
MOODY'S CORP USD0.01 0,9%
3M CO USD0.01 0,78%
AIRBNB INC-CLASS A USD 0.0001 0,75%
ILLINOIS TOOL WORKS USD0.01 0,74%
ROSS STORES INC USD0.01 0,72%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 0,7%
ALLSTATE CORP USD0.01 0,65%
AMERIPRISE FINANCIAL INC USD0.01 0,65%
CINTAS CORP NPV 0,61%
COLGATE-PALMOLIVE CO USD1 0,61%
COMFORT SYSTEMS USA INC USD0.01 0,6%
NETAPP INC USD0.001 0,56%
IDEXX LABORATORIES INC USD0.1 0,54%
EBAY INC USD0.001 0,53%
CIENA CORP USD0.01 0,53%
ROCKWELL AUTOMATION INC USD1 0,52%
FASTENAL CO USD0.01 0,52%
WW GRAINGER INC USD0.5 0,5%
DEXCOM INC USD0.001 0,47%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC USD0.01 0,44%
VYLOR INC-W/I USD NPV 0,44%
AUTODESK INC USD0.01 0,39%
Expedia Group Inc USD0.001 0,32%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0,32%
WORKDAY INC-CLASS A USD0.001 0,32%
OLD DOMINION FREIGHT LINE USD0.1 0,31%
TAPESTRY INC USD0.01 0,31%
ARCH CAPITAL GROUP LTD USD0.01 0,31%
RESMED INC USD0.004 0,31%
KIMBERLY-CLARK CORP USD1.25 0,3%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0,3%
WILLIAMS-SONOMA INC USD0.01 0,29%
ON SEMICONDUCTOR CORP USD0.01 0,28%
EXPEDITORS INTL WASH INC USD0.01 0,28%
ZOETIS INC USD0.01 0,28%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD0.125 0,24%
DUPONT DE NEMOURS COM USD 0.01 0,23%
CINCINNATI FINANCIAL CORP USD2 0,22%
T ROWE PRICE GROUP INC USD0.2 0,21%
FORTIVE CORP USD0.01 0,21%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC USD0.1 0,2%
DOLLAR TREE INC USD0.01 0,2%
Expand Energy Corporation USD 0.01 0,2%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO USD0.01 0,19%
LENNAR CORP-A USD0.1 0,18%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC USD0.01 0,18%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC USD0.01 0,18%
STERIS PLC USD75 0,18%
F5 INC USD NPV 0,17%
BEST BUY CO INC USD0.1 0,17%
NORDSON CORP NPV 0,16%
INCYTE CORP USD0.001 0,16%
APA CORP USD NPV 0,15%
NVR INC USD0.01 0,15%
JACOBS SOLUTIONS USD 1.0000 0,15%
PTC INC USD0.01 0,14%
RALPH LAUREN CORP USD0.01 0,14%
SOLVENTUM CORP-W/I USD NPV 0,13%
DECKERS OUTDOOR CORP USD0.01 0,13%
GODADDY INC - CLASS A USD0.001 0,12%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC USD0.01 0,11%
BIO-TECHNE CORP USD0.01 0,11%
GARTNER INC USD0.0005 0,11%
SKYWORKS SOLUTIONS INC USD0.25 0,11%
TYLER TECHNOLOGIES INC USD0.01 0,1%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC USD0.01 0,09%
CORTEVA INC USD0.01 0,08%
SMITH (A.O.) CORP USD1 0,06%
Cash and/or Derivatives 0,06%
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