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EDEG - BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU3025345516)

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(%)
LU3025345516
EDEG ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BNP Paribas Asset Management
Fournisseur
-
valeur liquidative par action
17/06/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
EDEG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
All Sectors
Secteur
Europe
Géographie
Solactive ESTR Overnight (EUR) RI
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
Oui
UCITS
Passive (Index)
Management Style

Rendement au 05/06/2026, XETRA

  • YTD
    0,89 %
  • 1M
    0,2 %
  • 3M
    0,6 %
  • 6M
    1,18 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Solactive ESTR Overnight (EUR) RI

EDEG profile

The BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.06.2025 with unique ISIN - LU3025345516. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EDEG. The total expense ratio is 0.05%. The BNP Paribas Easy € Overnight UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure EDEG au 01/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
ASML HOLDING NV 8,81%
NOKIA 5,84%
E.ON N 4,74%
PROSUS NV CLASS N 4,27%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 4,21%
ARGENX 3,99%
INTESA SANPAOLO 3,76%
ASM INTERNATIONAL NV 3,75%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 3,53%
SAP 3,09%
BANCO BPM 2,97%
AIRBUS 2,65%
COMMERZBANK AG 2,4%
SAMPO CLASS A 2,08%
SIEMENS ENERGY N AG 1,86%
UNICREDIT 1,85%
ABN AMRO BANK NV 1,7%
STELLANTIS NV 1,62%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,45%
ING GROEP NV 1,43%
ENI 1,4%
UMICORE SA 1,34%
UCB SA 1,31%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 1,3%
TELE2 CLASS B 1,28%
BPER BANCA 1,26%
KONINKLIJKE KPN NV 1,26%
ALLIANZ 1,2%
KNORR BREMSE AG 1,1%
HEIDELBERG MATERIALS AG 1,05%
AURUBIS AG 1,01%
GENERALI 0,97%
ASR NEDERLAND NV 0,89%
BAWAG GROUP AG 0,82%
INPOST SA 0,79%
FLATEXDEGIRO N 0,73%
GEA GROUP AG 0,69%
NORDEX 0,68%
TRELLEBORG CLASS B 0,63%
NN GROUP NV 0,61%
WOLTERS KLUWER NV 0,61%
FERROVIAL NV 0,56%
SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A 0,54%
WARTSILA 0,48%
K+S N AG 0,47%
MAGNUM ICE CREAM NV 0,45%
ORION CLASS B 0,45%
ATLAS COPCO CLASS A 0,43%
ADYEN NV 0,41%
KONE CORP CLASS B 0,41%
EPIROC CLASS B 0,37%
SSAB CLASS B 0,36%
SWEDBANK CLASS A 0,34%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,34%
KONINKLIJKE VOPAK NV 0,33%
FERRARI NV 0,32%
KBC GROEP NV 0,31%
SCOUT24 N 0,27%
NEMETSCHEK 0,25%
AUMOVIO N 0,23%
ENEL 0,2%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,17%
BECHTLE AG 0,14%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0,13%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0,1%
KONECRANES 0,08%
JERONIMO MARTINS SA 0,07%
POSTE ITALIANE 0,06%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,04%
AALBERTS NV 0,04%
HIAB CORPORATION CLASS B 0,04%
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