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AKFN - Alfa Capital MEFNTR (RU000A10CKU1)

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(%)
Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
Alfa-Capital
Fournisseur
1.27 %
Ratio de coût total
Equity
Objet d'investissement
Financial Sector
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
98,13 RUB
valeur liquidative par action | 18/06/2026
25,02 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026
03/09/2025
Date de lancement
RU000A10CKU1
AKFN ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
AKFN
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 19/06/2026, ***

  • YTD
    5,98 %
  • 1M
    -3,16 %
  • 3M
    -2,98 %
  • 6M
    8,72 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Funds Provider implements an investment strategy of passive management, i.e. to invest primarily in assets included in the calculation base of MEFNTR Index.

AKFN profile

The Alfa Capital MEFNTR is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.09.2025 with unique ISIN - RU000A10CKU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKFN. The total expense ratio is 1.27%. The Alfa Capital MEFNTR pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AKFN au 30/04/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 16,39%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 14,26%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 13,79%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 13,24%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 9,05%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 7,87%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 7,45%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 5,67%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 2,92%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 2,56%
SFI, ord. [RU000A0JVW89] 2,47%
Europlan LC, ord. [RU000A0ZZFS9] 2,17%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 1,3%
SPB Exchange, ord. [RU000A0JQ9P9] 0,84%
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