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AKCN - Alfa Capital MECNTR (RU000A10CKV9)

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Fonds d’investissement négociés en bourse
Type de fonds
Formed
Status
Alfa-Capital
Fournisseur
1.27 %
Ratio de coût total
Equity
Objet d'investissement
Consumer goods
Secteur
Russia
Géographie
Non
Qualified investor
81,64 RUB
valeur liquidative par action | 18/06/2026
20,82 mln RUB
Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026
03/09/2025
Date de lancement
RU000A10CKV9
AKCN ISIN
Non
Paiement de dividendes
CEXXXU
CFI
AKCN
Ticker
Passive (Index)
Management Style
Non
UCITS

Rendement au 18/06/2026, ***

  • YTD
    -10,42 %
  • 1M
    -5,7 %
  • 3M
    -12,82 %
  • 6M
    -3,63 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Funds Provider implements an investment strategy of passive management, i.e. to invest primarily in assets included in the calculation base of MECNTR Index.

AKCN profile

The Alfa Capital MECNTR is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Consumer goods sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.09.2025 with unique ISIN - RU000A10CKV9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKCN. The total expense ratio is 1.27%. The Alfa Capital MECNTR pays dividends 0 time(s) per year.

Structure AKCN au 30/04/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 16,52%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 12,91%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 12,84%
GRUPPA RUSAGRO, ord. [RU000A0JQUZ6] 10,29%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 10,23%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2] 6,22%
Ozon Pharmaceuticals, ord. [RU000A109B25] 5,88%
Fix Price, ord. [RU000A10B5G8] 5,55%
Inarctica, ord. [RU000A0JQTS3] 3,47%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7] 3,13%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1] 2,88%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 2,5%
Evrotrans, ord. [RU000A1002V2] 2,24%
APTEChNAYa SET 36,6, ord. [RU0008081765] 1,71%
Vush Holding, ord. [RU000A105EX7] 1,47%
Henderson Fashion Group (HFG), ord. [RU000A106XF2] 1,03%
Sollers, ord. [RU0006914488] 1,02%
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