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XLFI - Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y8113)

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(%)
US81369Y8113
XLFI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
23,25 USD
valeur liquidative par action | 17/06/2026
29/07/2025
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XLFI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Financial Sector
Secteur
USA
Géographie
S&P Financials Select Sector 30% Delta Covered Call Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
1,24 mln USD
Actif total du fonds | 28/10/2025
Non
UCITS
Active
Management Style

Rendement au 18/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -4,45 %
  • 1M
    -1,04 %
  • 3M
    -1,47 %
  • 6M
    0,49 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. financials ETFs and options

XLFI profile

The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y8113. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLFI. The total expense ratio is 0.35%. The Financial Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XLFI au 17/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
STATE STREET FINANCIAL SELECT 100,63%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,04%
STATE STREET FINANCIAL SELECT JUL26 54 CALL -0,16%
STATE STREET FINANCIAL SELECT JUL26 56 CALL -0,5%
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