XLRI - Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y7610)

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(%)

US81369Y7610

XLRI ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

SPDR State Street Global Advisors

Fournisseur

23,56 USD

valeur liquidative par action | 04/06/2026

29/07/2025

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

XLRI

Ticker

Formed

Status

Real Estate

Objet d'investissement

Undefined

Secteur

USA

Géographie

S&P Real Estate Select Sector 30% Delta Covered Call Index

Benchmark

0.35 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

2,59 mln USD

Actif total du fonds | 04/06/2026

2,59 mln USD

Volume des actits de classe "actions" | 04/06/2026

Non

UCITS

Active

Management Style

Rendement au 05/06/2026, NYSE Arca

YTD

3,66 %
1M

-0,87 %
3M

0,43 %
6M

4 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. real estate ETFs and options

XLRI profile

The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Real Estate Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y7610. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLRI. The total expense ratio is 0.35%. The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XLRI au 04/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
STATE STREET REAL ESTATE SELEC	100,22%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	0,03%
STATE STREET REAL ESTATE SELEC JUN26 46 CALL	-0,23%

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