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XLSI - Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y7792)

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(%)
US81369Y7792
XLSI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
23,22 USD
valeur liquidative par action | 15/07/2026
29/07/2025
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XLSI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Consumer goods
Secteur
USA
Géographie
S&P Consumer Staples Select Sector 30% Delta Covered Call Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
2,83 mln USD
Actif total du fonds | 15/05/2026
Non
UCITS
Active
Management Style

Rendement au 15/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    5,19 %
  • 1M
    2,84 %
  • 3M
    -1,93 %
  • 6M
    6,8 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. consumer staples ETFs and options

XLSI profile

The Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y7792. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLSI. The total expense ratio is 0.35%. The Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XLSI au 14/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
STATE STREET CONSUMER STAPLES 100%
US DOLLAR 0,63%
STATE STREET CONSUMER STAPLES AUG26 88 CALL -0,02%
STATE STREET CONSUMER STAPLES AUG26 86 CALL -0,83%
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