XLVI - Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y7461)

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(%)

US81369Y7461

XLVI ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

SPDR State Street Global Advisors

Fournisseur

25,54 USD

valeur liquidative par action | 11/06/2026

29/07/2025

Date de lancement

12 fois par an

Paiement de dividendes

CEOJLS

CFI

XLVI

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Healthcare

Secteur

USA

Géographie

S&P Health Care Select Sector 30% Delta Covered Call Index

Benchmark

0.35 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

1,31 mln USD

Actif total du fonds | 12/11/2025

Non

UCITS

Active

Management Style

Rendement au 12/06/2026, NYSE Arca

YTD

-2,15 %
1M

-0,41 %
3M

-4,07 %
6M

0,92 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. healthсare ETFs and options

XLVI profile

The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y7461. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLVI. The total expense ratio is 0.35%. The Health Care Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XLVI au 11/06/2026

Exporter la structure dans Excel

Titre	Valeur
STATE STREET HEALTH CARE SELEC	102,07%
US DOLLAR	0,05%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	0,05%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUL26 158 CALL	-0,02%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUL26 159 CALL	-0,04%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 154 CALL	-0,04%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 153 CALL	-0,06%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 151 CALL	-0,09%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 150 CALL	-0,13%
STATE STREET HEALTH CARE SELEC JUN26 152 CALL	-1,76%

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