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XLYI - Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y7388)

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(%)
US81369Y7388
XLYI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
22,87 USD
valeur liquidative par action | 04/06/2026
29/07/2025
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XLYI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Consumer goods
Secteur
USA
Géographie
S&P Consumer Discretionary Select Sector 30% Delta Covered Call Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
2,06 mln USD
Actif total du fonds | 04/06/2026
2,06 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 04/06/2026
Non
UCITS
Active
Management Style

Rendement au 05/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    -1,18 %
  • 1M
    -1,5 %
  • 3M
    -1,38 %
  • 6M
    2,84 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. consumer discretionary ETFs and options

XLYI profile

The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y7388. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLYI. The total expense ratio is 0.35%. The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XLYI au 04/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
STATE STREET CONSUMER DISCRETI 100,17%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,16%
STATE STREET CONSUMER DISCRETI JUN26 121 CALL -0,06%
STATE STREET CONSUMER DISCRETI JUN26 122.5 CALL -0,24%
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