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XOEF - iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (US46438G3231)

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(%)
US46438G3231
XOEF ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
29,36 USD
valeur liquidative par action | 03/06/2026
08/07/2025
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XOEF
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 EX-S&P 100 SELECT INDEX
Benchmark
0.2 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
20,35 mln USD
Actif total du fonds | 15/05/2026
Non
UCITS
Passive (Index)
Management Style

Rendement au 03/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    8,81 %
  • 1M
    0,19 %
  • 3M
    2,19 %
  • 6M
    14,4 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 EX-S&P 100 SELECT INDEX by investing in a portfolio comprised primarily of large-cap U.S. companies

XOEF profile

The iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.07.2025 with unique ISIN - US46438G3231. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XOEF. The total expense ratio is 0.2%. The iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF pays dividends 4 time(s) per year.

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