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XLBI - Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y8451)

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(%)
US81369Y8451
XLBI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
24,04 USD
valeur liquidative par action | 04/06/2026
29/07/2025
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XLBI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Materials
Secteur
USA
Géographie
S&P Materials Select Sector 30% Delta Covered Call Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
2,74 mln USD
Actif total du fonds | 04/02/2026
Non
UCITS
Active
Management Style

Rendement au 04/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    3,59 %
  • 1M
    -1,79 %
  • 3M
    -3,04 %
  • 6M
    9,56 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. material ETFs and options

XLBI profile

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Materials sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y8451. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLBI. The total expense ratio is 0.35%. The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XLBI au 03/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
STATE STREET MATERIALS SELECT 100,05%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,15%
STATE STREET MATERIALS SELECT JUN26 55 CALL -0,17%
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Autres - %

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