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XLEI - Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y8295)

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(%)
US81369Y8295
XLEI ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
26,47 USD
valeur liquidative par action | 11/06/2026
29/07/2025
Date de lancement
12 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XLEI
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Energy industry
Secteur
USA
Géographie
S&P Energy Select Sector 30% Delta Covered Call Index
Benchmark
0.35 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
30,44 mln USD
Actif total du fonds | 11/06/2026
30,44 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 11/06/2026
Non
UCITS
Active
Management Style

Rendement au 11/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    19,25 %
  • 1M
    7,92 %
  • 3M
    9,5 %
  • 6M
    22,39 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. energy ETFs and options

XLEI profile

The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Energy industry sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y8295. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLEI. The total expense ratio is 0.35%. The Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Structure XLEI au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
STATE STREET ENERGY SELECT SEC 100,88%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,02%
STATE STREET ENERGY SELECT SEC JUL26 60 CALL -0,01%
STATE STREET ENERGY SELECT SEC JUN26 59 CALL -0,07%
STATE STREET ENERGY SELECT SEC JUN26 60 CALL -0,79%
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