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SPEA - iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000DQLYVB9)

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(%)
IE000DQLYVB9
SPEA ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
6,22 EUR
valeur liquidative par action | 11/06/2026
29/05/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
SPEA
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index
Benchmark
0.1 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
Oui
UCITS
Passive (Index)
Management Style

Rendement au 12/06/2026, Euronext Paris

  • YTD
    10,62 %
  • 1M
    9,22 %
  • 3M
    11,47 %
  • 6M
    10,97 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Net TR Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies

SPEA profile

The iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.05.2025 with unique ISIN - IE000DQLYVB9. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SPEA. The total expense ratio is 0.1%. The iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure SPEA au 10/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
S&P 500 GROSS TR INDEX IN EUR 96,36%
EUR CASH 3,71%
USD/EUR 0%
USD CASH -0,07%
NEMETSCHEK
FINANCIERE DE TUBIZE SA
DEUTSCHE TELEKOM N AG
EXOR NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
ASML HOLDING NV
SAMPO CLASS A
CTS EVENTIM AG
WOLTERS KLUWER NV
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
VONOVIA SE
IONQ INC
HEINEKEN NV
BMW AG
SNOWFLAKE INC
CSG CLASS A NV
APPLE INC
CLOUDFLARE INC CLASS A
ROBLOX CORP CLASS A
NORTHROP GRUMMAN CORP
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
ADIDAS N AG
GEA GROUP AG
KNORR BREMSE AG
INPOST SA
PROSUS NV CLASS N
ORION CLASS B
CONTINENTAL AG
KONE
RATIONAL AG
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B
INFINEON TECHNOLOGIES AG
BAYER AG
TALANX AG
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SIEMENS ENERGY N AG
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