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FDL - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (USD) (US3369171091)

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(%)
US3369171091
FDL ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
First Trust
Fournisseur
52,13 USD
valeur liquidative par action | 11/08/2026
09/03/2006
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
FDL
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Dividend shares
Secteur
USA
Géographie
Morningstar® Dividend Leaders Index
Benchmark
0.43 %
Ratio de coût total
7.913,41 mln USD
Actif total du fonds | 11/08/2026
7.913,41 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 11/08/2026
Non
UCITS

Rendement au 12/08/2026, NYSE Arca

  • YTD
    12,93 %
  • 1M
    0,78 %
  • 3M
    -0,48 %
  • 6M
    17,42 %
  • 1Y
    24,17 %
  • 3Y
    65,76 %
  • 5Y
    71,57 %
  • 10Y
    181,94 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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FDL profile

The First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.03.2006 with unique ISIN - US3369171091. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FDL. The total expense ratio is 0.43%. The First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure FDL au 11/08/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Chevron Corporation 8,26%
Verizon Communications Inc. 7,5%
Pfizer Inc. 6,12%
Philip Morris International Inc. 5,85%
PepsiCo, Inc. 4,63%
Altria Group, Inc. 3,93%
Bristol-Myers Squibb Company 3,55%
Comcast Corporation (Class A) 3,07%
United Parcel Service, Inc. (Class B) 2,87%
Blackstone Inc. 2,7%
Accenture plc 2,5%
Medtronic Plc 2,47%
U.S. Bancorp 2,27%
The Southern Company 2,09%
Duke Energy Corporation 2,02%
Truist Financial Corporation 1,68%
ONEOK, Inc. 1,67%
Mondelez International, Inc. 1,57%
Target Corporation 1,54%
Kinder Morgan, Inc. 1,42%
Dominion Energy, Inc. 1,4%
Prudential Financial, Inc. 1,4%
Kimberly-Clark Corporation 1,14%
Paychex, Inc. 1,14%
NIKE, Inc. (Class B) 1,1%
Exelon Corporation 1,04%
Amcor plc 0,91%
General Mills, Inc. 0,9%
The Kraft Heinz Company 0,89%
Consolidated Edison, Inc. 0,81%
Huntington Bancshares Incorporated 0,79%
Edison International 0,78%
Public Service Enterprise Group Incorporated 0,78%
Ares Management Corporation (Class A) 0,77%
HP Inc. 0,76%
Eversource Energy 0,75%
T. Rowe Price Group, Inc. 0,72%
WEC Energy Group, Inc. 0,72%
Smurfit Westrock Plc 0,7%
FirstEnergy Corp. 0,63%
Omnicom Group Inc. 0,63%
Fidelity National Information Services, Inc. 0,59%
Regions Financial Corporation 0,58%
DTE Energy Company 0,56%
Best Buy Co., Inc. 0,51%
Genuine Parts Company 0,5%
KeyCorp 0,48%
Conagra Brands, Inc. 0,44%
The Clorox Company 0,41%
Stanley Black & Decker, Inc. 0,4%
Evergy, Inc. 0,39%
OneMain Holdings, Inc. 0,34%
Tyson Foods, Inc. (Class A) 0,34%
McCormick & Company, Incorporated 0,33%
Fidelity National Financial, Inc. 0,32%
The J.M. Smucker Company 0,32%
The AES Corporation 0,29%
Columbia Banking System, Inc. 0,26%
Essential Utilities, Inc. 0,26%
Pinnacle West Capital Corporation 0,26%
US Dollar 0,25%
Lincoln National Corporation 0,23%
Skyworks Solutions, Inc. 0,23%
Franklin Resources, Inc. 0,23%
Eastman Chemical Company 0,23%
Hormel Foods Corporation 0,21%
OGE Energy Corp. 0,21%
UGI Corporation 0,2%
Old Republic International Corporation 0,19%
The Campbell's Company 0,19%
Antero Midstream Corp. 0,18%
Brown-Forman Corporation 0,17%
Chord Energy Corporation 0,17%
The Mosaic Company 0,17%
H&R Block, Inc. 0,16%
Installed Building Products, Inc. 0,15%
Sonoco Products Company 0,15%
Lamb Weston Holdings, Inc. 0,15%
Prosperity Bancshares, Inc. 0,15%
First American Financial Corporation 0,14%
Portland General Electric Company 0,14%
United Bankshares, Inc. 0,14%
Atlantic Union Bankshares Corporation 0,13%
Black Hills Corporation 0,13%
Nexstar Media Group, Inc. 0,13%
Bank OZK 0,12%
Sirius XM Holdings Inc. 0,12%
Spire Inc. 0,12%
Associated Banc-Corp 0,11%
New Jersey Resources Corporation 0,11%
Moelis & Company (Class A) 0,11%
Lazard, Inc. (Class A) 0,11%
Albertsons Companies, Inc. (Class A) 0,1%
Murphy Oil Corporation 0,1%
NorthWestern Energy Group, Inc. 0,1%
ONE Gas, Inc. 0,1%
Travel + Leisure Co. 0,09%
Penske Automotive Group, Inc. 0,08%
ADT Inc. 0,07%
Reynolds Consumer Products Inc. 0,04%
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