First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) (FAB, US33733C1080)

(%)

78,27 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Value Shares

Secteur

USA

Géographie

08/05/2007

Date de lancement

152,63 mln USD

Actif total du fonds

0.64 %

Ratio de coût total

NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index

Benchmark

First Trust

Fournisseur

152,63 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

US33733C1080

ISIN

FAB

Ticker

CEOJMS

CFI

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Cotations (FAB)

Rendement au 30/04/2024

YTD

0,12 %
1M

-5,22 %
3M

1,08 %
6M

19,42 %
1Y

15,75 %
3Y

15,48 %
5Y

53,41 %
10Y

103,2 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 29/04/2024

Titre	Valeur
EQT Corporation	0,52%
United Airlines Holdings, Inc.	0,51%
EOG Resources, Inc.	0,5%
Chevron Corporation	0,49%
Devon Energy Corporation	0,49%
Occidental Petroleum Corporation	0,49%
ConocoPhillips	0,48%
Consolidated Edison, Inc.	0,48%
Diamondback Energy, Inc.	0,48%
Exxon Mobil Corporation	0,48%
Owens Corning	0,48%
Bunge Global S.A.	0,47%
Cheniere Energy, Inc.	0,47%
Coterra Energy Inc.	0,47%
General Motors Company	0,47%
Entergy Corporation	0,47%
Arch Capital Group Ltd.	0,46%
Marathon Oil Corporation	0,46%
Marathon Petroleum Corporation	0,46%
Valero Energy Corporation	0,46%
Archer-Daniels-Midland Company	0,45%
AT&T Inc.	0,45%
CF Industries Holdings, Inc.	0,45%
Ford Motor Company	0,45%
Hewlett Packard Enterprise Company	0,45%
Berkshire Hathaway Inc. (Class B)	0,44%
Markel Group Inc	0,44%
Cincinnati Financial Corporation	0,43%
Everest Group, Ltd.	0,43%
Phillips 66	0,43%
Aptiv Plc	0,42%
Comcast Corporation (Class A)	0,42%
Lennar Corporation	0,42%
Steel Dynamics, Inc.	0,42%
D.R. Horton, Inc.	0,41%
Nucor Corporation	0,41%
Conagra Brands, Inc.	0,39%
CVS Health Corporation	0,39%
Synchrony Financial	0,39%
The Kraft Heinz Company	0,39%
Kinder Morgan, Inc.	0,38%
PG&E Corporation	0,38%
Public Service Enterprise Group Incorporated	0,38%
Wells Fargo & Company	0,38%
Xcel Energy Inc.	0,38%
M&T Bank Corporation	0,37%
Ameren Corporation	0,37%
Citigroup Inc.	0,37%
DTE Energy Company	0,37%
eBay Inc.	0,37%
Exelon Corporation	0,37%
Sempra	0,37%
LyondellBasell Industries N.V.	0,37%
Skyworks Solutions, Inc.	0,37%
TE Connectivity Ltd.	0,37%
Viatris Inc.	0,37%
W.P. Carey Inc.	0,37%
Halliburton Company	0,37%
Revvity, Inc.	0,37%
Citizens Financial Group, Inc.	0,36%
American International Group, Inc.	0,36%
Chubb Limited	0,36%
Capital One Financial Corporation	0,36%
Huntington Bancshares Incorporated	0,36%
Kimco Realty Corporation	0,36%
Verizon Communications Inc.	0,36%
Loews Corporation	0,36%
Regions Financial Corporation	0,35%
Warner Bros. Discovery, Inc.	0,35%
Celanese Corporation	0,34%
Reliance Inc.	0,33%
Bristol-Myers Squibb Company	0,31%
Franklin Resources, Inc.	0,31%
Keurig Dr Pepper Inc.	0,3%
LKQ Corporation	0,3%
Duke Energy Corporation	0,28%
Equity Residential	0,28%
CenterPoint Energy, Inc.	0,28%
The Goldman Sachs Group, Inc.	0,28%
ONEOK, Inc.	0,28%
Dominion Energy, Inc.	0,28%
Quest Diagnostics Incorporated	0,28%
Atmos Energy Corporation	0,27%
Aflac Incorporated	0,27%
Apartment Income REIT Corp.	0,27%
American Electric Power Company, Inc.	0,27%
Baker Hughes Company (Class A)	0,27%
Bank of America Corporation	0,27%
Deere & Company	0,27%
Fifth Third Bancorp	0,27%
Edison International	0,27%
Centene Corporation	0,26%
Cisco Systems, Inc.	0,26%
Liberty Energy Inc. (Class A)	0,26%
State Street Corporation	0,26%
The Hartford Financial Services Group, Inc.	0,26%
The Interpublic Group of Companies, Inc.	0,26%
The Kroger Co.	0,26%
The PNC Financial Services Group, Inc.	0,26%
U-Haul Holding Co. (Series N)	0,26%

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