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FAB - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) (US33733C1080)

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(%)
US33733C1080
FAB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
First Trust
Fournisseur
100,73 USD
valeur liquidative par action | 11/06/2026
08/05/2007
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJMS
CFI
FAB
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
USA
Géographie
NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index
Benchmark
0.64 %
Ratio de coût total
141,02 mln USD
Actif total du fonds | 11/06/2026
141,02 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 11/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 11/06/2026, NASDAQ

  • YTD
    7,53 %
  • 1M
    -2,62 %
  • 3M
    -1,83 %
  • 6M
    14,5 %
  • 1Y
    21,2 %
  • 3Y
    50,44 %
  • 5Y
    42,39 %
  • 10Y
    -
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FAB profile

The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.05.2007 with unique ISIN - US33733C1080. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is FAB. The total expense ratio is 0.64%. The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure FAB au 11/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Humana Inc. 0,72%
Super Micro Computer, Inc. 0,59%
Elevance Health Inc. 0,58%
Delta Air Lines, Inc. 0,52%
Nucor Corporation 0,52%
United Airlines Holdings, Inc. 0,52%
T. Rowe Price Group, Inc. 0,51%
Hewlett Packard Enterprise Company 0,49%
D.R. Horton, Inc. 0,48%
The Cigna Group 0,47%
General Motors Company 0,46%
Lennar Corporation 0,46%
PulteGroup, Inc. 0,45%
Smurfit Westrock Plc 0,45%
Synchrony Financial 0,45%
The Allstate Corporation 0,45%
Annaly Capital Management, Inc. 0,44%
State Street Corporation 0,44%
The Walt Disney Company 0,44%
VICI Properties Inc. 0,43%
Edison International 0,42%
Sun Communities, Inc. 0,42%
American International Group, Inc. 0,42%
FedEx Corporation 0,41%
Global Payments Inc. 0,41%
McCormick & Company, Incorporated 0,41%
PG&E Corporation 0,4%
The Hartford Insurance Group, Inc. 0,4%
Markel Group Inc 0,4%
Keurig Dr Pepper Inc. 0,4%
Invitation Homes Inc. 0,4%
Fiserv, Inc. 0,4%
EOG Resources, Inc. 0,4%
Arch Capital Group Ltd. 0,4%
PayPal Holdings, Inc. 0,39%
AvalonBay Communities, Inc. 0,38%
Equity Residential 0,38%
First Citizens BancShares, Inc. (Class A) 0,38%
General Mills, Inc. 0,38%
United Parcel Service, Inc. (Class B) 0,37%
U.S. Bancorp 0,37%
Truist Financial Corporation 0,37%
Target Corporation 0,37%
Regions Financial Corporation 0,37%
Prudential Financial, Inc. 0,37%
M&T Bank Corporation 0,37%
PPG Industries, Inc. 0,37%
Biogen Inc. 0,37%
Devon Energy Corporation 0,37%
ConocoPhillips 0,37%
News Corporation (Class A) 0,36%
Textron Inc. 0,36%
Cognizant Technology Solutions Corporation 0,35%
Comcast Corporation (Class A) 0,35%
The Travelers Companies, Inc. 0,35%
Wells Fargo & Company 0,35%
Berkshire Hathaway Inc. (Class B) 0,34%
Loews Corporation 0,34%
Expand Energy Corporation 0,34%
Evergy, Inc. 0,34%
EQT Corporation 0,34%
Chubb Limited 0,34%
AT&T Inc. 0,34%
Amcor plc 0,34%
Diamondback Energy, Inc. 0,33%
Eversource Energy 0,33%
Phillips 66 0,33%
Reliance Inc. 0,33%
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,33%
Verizon Communications Inc. 0,32%
HP Inc. 0,32%
Becton, Dickinson and Company 0,32%
Consolidated Edison, Inc. 0,32%
Exelon Corporation 0,31%
Vornado Realty Trust 0,31%
Citigroup Inc. 0,3%
East West Bancorp, Inc. 0,3%
Cheniere Energy, Inc. 0,29%
Kilroy Realty Corp 0,29%
Macy's, Inc. 0,29%
Occidental Petroleum Corporation 0,29%
The PNC Financial Services Group, Inc. 0,28%
KeyCorp 0,28%
Bank of America Corporation 0,28%
Deckers Outdoor Corporation 0,28%
SLB Ltd. 0,27%
NetApp, Inc. 0,27%
Huntington Bancshares Incorporated 0,27%
Dominion Energy, Inc. 0,27%
Citizens Financial Group, Inc. 0,27%
Charter Communications, Inc. (Class A) 0,27%
US Dollar 0,26%
Commercial Metals Company 0,26%
Dollar Tree, Inc. 0,26%
Kimberly-Clark Corporation 0,26%
Lithia Motors, Inc. 0,26%
Marathon Petroleum Corporation 0,26%
Packaging Corporation of America 0,26%
Steel Dynamics, Inc. 0,26%
Taylor Morrison Home Corporation 0,26%
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