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FAB - First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) (US33733C1080)

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(%)
US33733C1080
FAB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
First Trust
Fournisseur
101,61 USD
valeur liquidative par action | 12/06/2026
08/05/2007
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJMS
CFI
FAB
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Value Shares
Secteur
USA
Géographie
NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index
Benchmark
0.64 %
Ratio de coût total
142,25 mln USD
Actif total du fonds | 12/06/2026
142,25 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 12/06/2026
Non
UCITS

Rendement au 12/06/2026, NASDAQ

  • YTD
    7,53 %
  • 1M
    -2,62 %
  • 3M
    -1,83 %
  • 6M
    14,5 %
  • 1Y
    21,2 %
  • 3Y
    50,44 %
  • 5Y
    42,39 %
  • 10Y
    -
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FAB profile

The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.05.2007 with unique ISIN - US33733C1080. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is FAB. The total expense ratio is 0.64%. The First Trust Multi Cap Value AlphaDEX® Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure FAB au 12/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Humana Inc. 0,73%
Elevance Health Inc. 0,58%
Super Micro Computer, Inc. 0,56%
Nucor Corporation 0,53%
United Airlines Holdings, Inc. 0,53%
Delta Air Lines, Inc. 0,52%
T. Rowe Price Group, Inc. 0,51%
Hewlett Packard Enterprise Company 0,5%
D.R. Horton, Inc. 0,47%
The Cigna Group 0,47%
General Motors Company 0,46%
Smurfit Westrock Plc 0,46%
Synchrony Financial 0,45%
The Allstate Corporation 0,45%
Annaly Capital Management, Inc. 0,44%
Lennar Corporation 0,44%
PulteGroup, Inc. 0,44%
State Street Corporation 0,44%
The Walt Disney Company 0,44%
VICI Properties Inc. 0,44%
Global Payments Inc. 0,42%
Sun Communities, Inc. 0,42%
Edison International 0,42%
American International Group, Inc. 0,42%
McCormick & Company, Incorporated 0,41%
PG&E Corporation 0,4%
The Hartford Insurance Group, Inc. 0,4%
Markel Group Inc 0,4%
Keurig Dr Pepper Inc. 0,4%
Invitation Homes Inc. 0,4%
Fiserv, Inc. 0,4%
FedEx Corporation 0,4%
EOG Resources, Inc. 0,4%
Arch Capital Group Ltd. 0,4%
General Mills, Inc. 0,39%
AvalonBay Communities, Inc. 0,38%
Devon Energy Corporation 0,38%
Equity Residential 0,38%
M&T Bank Corporation 0,38%
PayPal Holdings, Inc. 0,38%
Regions Financial Corporation 0,38%
Truist Financial Corporation 0,38%
U.S. Bancorp 0,38%
PPG Industries, Inc. 0,37%
Prudential Financial, Inc. 0,37%
Target Corporation 0,37%
United Parcel Service, Inc. (Class B) 0,37%
ConocoPhillips 0,37%
Biogen Inc. 0,37%
First Citizens BancShares, Inc. (Class A) 0,37%
Cognizant Technology Solutions Corporation 0,36%
Comcast Corporation (Class A) 0,36%
Textron Inc. 0,36%
News Corporation (Class A) 0,35%
The Travelers Companies, Inc. 0,35%
Wells Fargo & Company 0,35%
Berkshire Hathaway Inc. (Class B) 0,34%
Loews Corporation 0,34%
Expand Energy Corporation 0,34%
Evergy, Inc. 0,34%
EQT Corporation 0,34%
Chubb Limited 0,34%
AT&T Inc. 0,34%
Amcor plc 0,34%
Diamondback Energy, Inc. 0,33%
Eversource Energy 0,33%
Phillips 66 0,33%
Reliance Inc. 0,33%
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,33%
Verizon Communications Inc. 0,32%
HP Inc. 0,32%
Consolidated Edison, Inc. 0,32%
Exelon Corporation 0,32%
Becton, Dickinson and Company 0,31%
Citigroup Inc. 0,3%
East West Bancorp, Inc. 0,3%
Vornado Realty Trust 0,3%
Cheniere Energy, Inc. 0,29%
Macy's, Inc. 0,29%
Occidental Petroleum Corporation 0,29%
KeyCorp 0,28%
The PNC Financial Services Group, Inc. 0,28%
Kilroy Realty Corp 0,28%
Deckers Outdoor Corporation 0,28%
Citizens Financial Group, Inc. 0,28%
Charter Communications, Inc. (Class A) 0,28%
Bank of America Corporation 0,28%
US Dollar 0,27%
Dominion Energy, Inc. 0,27%
Huntington Bancshares Incorporated 0,27%
SLB Ltd. 0,27%
Commercial Metals Company 0,26%
Kimberly-Clark Corporation 0,26%
Lithia Motors, Inc. 0,26%
Marathon Petroleum Corporation 0,26%
NetApp, Inc. 0,26%
Packaging Corporation of America 0,26%
Steel Dynamics, Inc. 0,26%
Taylor Morrison Home Corporation 0,26%
CRH Plc 0,25%
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