XISP - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000FO05UG4)

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(%)

IE000FO05UG4

XISP ISIN

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Deutsche Asset & Wealth Management

Fournisseur

40,56 USD

valeur liquidative par action | 05/06/2026

09/07/2025

Date de lancement

1 fois par an

Paiement de dividendes

CEOIES

CFI

XISP

Ticker

Formed

Status

Equity

Objet d'investissement

Large Cap

Secteur

USA

Géographie

S&P 500 Index

Benchmark

0.05 %

Ratio de coût total

Synthetical

Méthode de réplication

4.033,61 mln USD

Actif total du fonds | 05/06/2026

Oui

UCITS

Active

Management Style

Rendement au 05/06/2026, XETRA

YTD

9,26 %
1M

5,05 %
3M

9,23 %
6M

11,38 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

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Fund profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. large-cap companies and S&P 500 Index swaps

XISP profile

The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2025 with unique ISIN - IE000FO05UG4. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XISP. The total expense ratio is 0.05%. The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.