Le mode conseil est activé Arrêter

XISP - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000FO05UG4)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Sélectionnez tout Réinitialiser tout
 
(%)
IE000FO05UG4
XISP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
40,77 USD
valeur liquidative par action | 27/07/2026
09/07/2025
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
XISP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
5.398,81 mln USD
Actif total du fonds | 27/07/2026
Oui
UCITS
Active
Management Style

Rendement au 27/07/2026, XETRA

  • YTD
    9,26 %
  • 1M
    5,05 %
  • 3M
    9,23 %
  • 6M
    11,38 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dernières données pour
Ajouter à comparer
de
au
ADD-IN
Add-in Cbonds API
bond data api

Cotations (XISP)

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
Obtenir l'accès

Dynamique des prix

Fund profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. large-cap companies and S&P 500 Index swaps

XISP profile

The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2025 with unique ISIN - IE000FO05UG4. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XISP. The total expense ratio is 0.05%. The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure XISP au 27/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
Amazon.com Inc 5,8%
NVIDIA Corp 5,53%
Alphabet Inc 5,08%
Meta Platforms Inc 4,22%
Johnson & Johnson 4,11%
Advanced Micro Devices Inc 3,95%
Tesla Inc 3,92%
Broadcom Inc 3,65%
Microsoft Corp 3,63%
Micron Technology Inc 3,5%
Berkshire Hathaway Inc 3,23%
Applied Materials Inc 2,53%
Linde PLC 1,91%
Intel Corp 1,73%
Walmart Inc 1,42%
Eli Lilly and Co 1,36%
Exxon Mobil Corp 1,32%
Boeing Co 1,31%
RTX Corp 1,28%
Apple Inc 1,24%
Chevron Corp 1,22%
TJX Companies Inc 1,17%
General Dynamics Corp 1,13%
Aegon Ltd 1,13%
Intuit Inc 1,11%
Johnson Controls International PLC 1,06%
ConocoPhillips 1,03%
CrowdStrike Holdings Inc 1,01%
NN Group NV 1%
Intuitive Surgical Inc 0,97%
Qualcomm Inc 0,94%
GE Vernova Inc 0,92%
Palantir Technologies Inc 0,9%
Palo Alto Networks Inc 0,87%
Home Depot Inc 0,87%
Netflix Inc 0,86%
KLA Corp 0,85%
Halliburton Co 0,74%
Union Pacific Corp 0,62%
PepsiCo Inc 0,61%
Cheniere Energy Inc 0,59%
Keysight Technologies Inc 0,59%
Procore Technologies Inc 0,56%
Walt Disney Co 0,55%
CoreWeave Inc 0,53%
MercadoLibre Inc 0,52%
Verizon Communications Inc 0,51%
PG&E Corp 0,47%
Ford Motor Co 0,46%
Devon Energy Corp 0,46%
Sandisk Corp 0,46%
Xcel Energy Inc 0,43%
Revolution Medicines Inc 0,4%
American Express Co 0,39%
Monolithic Power Systems Inc 0,39%
Airbnb Inc 0,36%
NXP Semiconductors NV 0,36%
Dell Technologies Inc 0,35%
Rocket Companies Inc 0,34%
Spotify Technology SA 0,34%
Parker-Hannifin Corp 0,34%
Amer Sports Inc 0,33%
Wartsila Oyj Abp 0,33%
Arista Networks Inc 0,31%
Comcast Corp 0,29%
Boston Scientific Corp 0,29%
Uber Technologies Inc 0,28%
Air Products and Chemicals Inc 0,27%
Alcoa Corp 0,26%
Applovin Corp 0,25%
Fortinet Inc 0,24%
Constellation Energy Corp 0,24%
Citigroup Inc 0,23%
ServiceNow Inc 0,22%
O'Reilly Automotive Inc 0,22%
Amgen Inc 0,22%
T-Mobile US Inc 0,21%
Honeywell Aerospace Inc 0,2%
Robinhood Markets Inc 0,2%
Synopsys Inc 0,19%
Philip Morris International Inc 0,19%
Nebius Group NV 0,18%
MKS Inc 0,18%
Vertex Pharmaceuticals Inc 0,18%
Darling Ingredients Inc 0,17%
Cadence Design Systems Inc 0,15%
CBRE Group Inc 0,15%
Coherent Corp 0,14%
CoStar Group Inc 0,14%
Adobe Inc 0,14%
Coupang Inc 0,14%
ATI Inc 0,14%
Autozone Inc 0,13%
DoorDash Inc 0,13%
Newmont Corporation 0,13%
Lockheed Martin Corp 0,13%
TransDigm Group Inc 0,12%
SS&C Technologies Holdings Inc 0,12%
State Street Corp 0,12%
Charles Schwab Corp 0,12%
Montrer tout Cacher
Autres - %

Autres actions de ce fonds

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1C (USD) (Acc)
Montrer tout

Autres ETF et fonds de ce fournisseur

ETF et fonds similaires

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Valeur nette d'actifs
    {{ item.expense_ratio }}
    Ratio de coût total
Vous devez vous inscrire pour y accéder.