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XISP - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000FO05UG4)

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(%)
IE000FO05UG4
XISP ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
Deutsche Asset & Wealth Management
Fournisseur
40,9 USD
valeur liquidative par action | 30/07/2026
09/07/2025
Date de lancement
1 fois par an
Paiement de dividendes
CEOIES
CFI
XISP
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Large Cap
Secteur
USA
Géographie
S&P 500 Index
Benchmark
0.05 %
Ratio de coût total
Synthetical
Méthode de réplication
5.519,03 mln USD
Actif total du fonds | 30/07/2026
Oui
UCITS
Active
Management Style

Rendement au 31/07/2026, XETRA

  • YTD
    9,26 %
  • 1M
    5,05 %
  • 3M
    9,23 %
  • 6M
    11,38 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. large-cap companies and S&P 500 Index swaps

XISP profile

The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2025 with unique ISIN - IE000FO05UG4. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XISP. The total expense ratio is 0.05%. The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Structure XISP au 30/07/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
AMAZON COM INC 5,76%
NVIDIA CORP 5,42%
ALPHABET INC CLASS A 5,31%
META PLATFORMS INC CLASS A 4,22%
JOHNSON & JOHNSON 4,16%
TESLA INC 3,84%
MICROSOFT CORP 3,7%
BROADCOM INC 3,58%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 3,48%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 3,35%
MICRON TECHNOLOGY INC 2,91%
APPLIED MATERIAL INC 2,16%
LINDE PLC 1,95%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,84%
INTEL CORPORATION CORP 1,57%
WALMART INC 1,47%
ELI LILLY 1,39%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 1,35%
BOEING 1,33%
RTX CORP 1,28%
APPLE INC 1,27%
CHEVRON CORP 1,25%
INTUIT INC 1,24%
TJX INC 1,23%
AEGON LTD 1,14%
GENERAL DYNAMICS CORP 1,12%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1,04%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A 1,02%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,97%
NETFLIX INC 0,91%
HOME DEPOT INC 0,89%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,87%
QUALCOMM INC 0,87%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A 0,85%
GE VERNOVA INC 0,84%
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN 0,76%
HALLIBURTON 0,73%
KLA CORP 0,72%
PEPSICO INC 0,64%
UNION PACIFIC CORP 0,62%
PROCORE TECHNOLOGIES INC 0,61%
WALT DISNEY 0,57%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 0,56%
MERCADOLIBRE INC 0,54%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,51%
FORD MOTOR 0,49%
PG&E CORP 0,48%
DEVON ENERGY CORP 0,48%
COREWEAVE INC CLASS A 0,46%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0,44%
XCEL ENERGY INC 0,43%
AMERICAN EXPRESS 0,4%
REVOLUTION MEDICINES INC 0,39%
AIRBNB INC CLASS A 0,38%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 0,37%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,37%
SANDISK CORP 0,37%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,37%
ROCKET COMPANIES INC CLASS A 0,35%
AMER SPORTS INC 0,35%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,33%
WARTSILA 0,33%
PARKER-HANNIFIN CORP 0,33%
COMCAST CORP CLASS A 0,32%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,3%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,29%
ARISTA NETWORKS INC 0,29%
CONOCOPHILLIPS 0,29%
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 0,28%
SERVICENOW INC 0,25%
APPLOVIN CORP CLASS A 0,25%
FORTINET INC 0,25%
CONSTELLATION ENERGY CORP 0,23%
AMGEN INC 0,23%
O REILLY AUTOMOTIVE INC 0,23%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,22%
T MOBILE US INC 0,21%
DARLING INGREDIENTS INC 0,2%
HONEYWELL AEROSPACE INC 0,2%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,19%
TTM TECHNOLOGIES INC 0,19%
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A 0,19%
SYNOPSYS INC 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,18%
ADOBE INC 0,16%
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 0,15%
CBRE GROUP INC CLASS A 0,15%
COSTAR GROUP INC 0,15%
MKS 0,15%
NEBIUS NV CLASS A 0,15%
DOORDASH INC CLASS A 0,14%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 0,14%
AUTOZONE INC 0,14%
UNUM 0,14%
COUPANG INC CLASS A 0,13%
NEWMONT 0,13%
ATI INC 0,13%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 0,13%
TRANSDIGM GROUP INC 0,12%
COHERENT CORP 0,12%
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