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CEML - iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000PYEKKW0)

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(%)
IE000PYEKKW0
CEML ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
BlackRock
Fournisseur
5,72 EUR
valeur liquidative par action | 03/07/2026
22/08/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CEOGES
CFI
CEML
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Dividend shares
Secteur
Europe
Géographie
MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index
Benchmark
0.28 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
857,38 mln EUR
Actif total du fonds | 03/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 03/07/2026, XETRA

  • YTD
    3,82 %
  • 1M
    -1,22 %
  • 3M
    -0,07 %
  • 6M
    7,44 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF seeks to replicate the price and yield performance of the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies included in the MSCI Europe Index and selected on the basis of ESG criteria and higher dividend yield and quality characteristics

CEML profile

The iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.08.2025 with unique ISIN - IE000PYEKKW0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEML. The total expense ratio is 0.28%. The iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CEML au 01/07/2026

Titre Valeur
NOVARTIS AG 4%
ALLIANZ 3,34%
ABB LTD 3,22%
IBERDROLA SA 3,14%
UNILEVER PLC 2,99%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2,77%
ASML HOLDING NV 2,7%
GIVAUDAN SA 2,61%
AXA SA 2,61%
CAIXABANK SA 2,53%
DANONE SA 2,53%
SIKA AG 2,49%
NATIONAL GRID PLC 2,43%
ASSICURAZIONI GENERALI 2,42%
SWISS RE AG 2,28%
KBC GROEP 2,27%
SANDVIK 2,2%
SAP 2,2%
AVIVA PLC 2,2%
RELX PLC 2,2%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 2,15%
DIAGEO PLC 2,12%
VAT GROUP AG 2,03%
MERCK 1,82%
BANCO BPM 1,69%
NN GROUP NV 1,66%
KONINKLIJKE KPN NV 1,57%
ESSITY CLASS B 1,38%
INFORMA PLC 1,33%
AIB GROUP PLC 1,31%
SEGRO REIT PLC 1,23%
ENEL 1,2%
UPM-KYMMENE 1,17%
EQUINOR 1,13%
SWISS PRIME SITE AG 1,11%
MONCLER 1,11%
HENKEL & KGAA PREF AG 1,1%
LOGITECH INTERNATIONAL SA 1,05%
SONOVA HOLDING AG 1,02%
BUNZL 0,97%
METSO CORPORATION 0,94%
CARLSBERG AS CL B 0,91%
THE SAGE GROUP PLC 0,9%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0,89%
SMITHS GROUP PLC 0,87%
AGEAS SA 0,87%
OMV AG 0,8%
BOUYGUES SA 0,75%
TELENOR 0,74%
GEA GROUP AG 0,73%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,7%
ACCIONA SA 0,66%
ORKLA 0,66%
KLEPIERRE REIT SA 0,64%
COLOPLAST B 0,64%
HENKEL AG 0,61%
ITALGAS 0,59%
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC 0,56%
SANOFI SA 0,53%
KESKO CLASS B 0,53%
SVENSKA CELLULOSA B 0,52%
KINGFISHER PLC 0,49%
ELISA 0,49%
BANCA MEDIOLANUM 0,45%
3I GROUP PLC 0,44%
EUR CASH 0,34%
VERBUND AG 0,32%
GECINA SA 0,32%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,28%
GBP CASH 0,17%
ROCHE PS PAR AG 0,15%
ASTRAZENECA PLC 0,08%
BMO Global Total Return Bond Inc S2 FPL 0,07%
CASH COLLATERAL EUR HSBFT 0,04%
NOK CASH 0,01%
CHF CASH 0%
USD CASH 0%
SEK CASH 0%
STOXX EUROPE 600 SEP 26 0%
DKK CASH -0,01%
Autres - %

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