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CHSN - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1645380442)

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(%)
LU1645380442
CHSN ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
UBS Global Asset Management
Fournisseur
8,8 EUR
valeur liquidative par action | 10/07/2026
15/07/2025
Date de lancement
Non
Paiement de dividendes
CECGMX
CFI
CHSN
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Objet d'investissement
Inflation
Secteur
Europe
Géographie
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
398,99 mln EUR
Actif total du fonds | 10/07/2026
123,47 mln EUR
Volume des actits de classe "actions" | 10/07/2026
Oui
UCITS

Rendement au 10/07/2026, XETRA

  • YTD
    2,84 %
  • 1M
    1 %
  • 3M
    1,4 %
  • 6M
    2,26 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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CHSN profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1645380442. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CHSN. The total expense ratio is 0.08%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Structure CHSN au 29/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
France, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR 7,3%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR 6,19%
DBRI 0 1/2 04/15/30 6,07%
Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR 5,74%
France, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR 5,68%
SPGBEI 1 11/30/30 5,59%
Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR 4,76%
FRTR 0.7 07/25/30 4,7%
Italy, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR 4,63%
Italy, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR 4,61%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR 4,37%
Italy, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR 4,36%
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR 4,34%
Italy, BTP€i 1.5% 15may2029, EUR 4,15%
BTPS 0.4 05/15/30 4,09%
Italy, BTP€i 1.8% 15may2036, EUR 3,52%
France, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR 3,49%
France, OATi 3.4% 25jul2029, EUR 3,46%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR 2,89%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2033, EUR 2,67%
France, OATi 0.1% 1mar2036, EUR 2,61%
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR 2,07%
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