First Trust North American Energy Infrastructure Fund (USD) (EMLP, US33738D1019)

(%)

29,7 USD

valeur liquidative par action

Fonds négociés en bourse (FNB)

Type de fonds

Equity

Objet d'investissement

Energy industry

Secteur

North America

Géographie

20/06/2012

Date de lancement

2.435,36 mln USD

Actif total du fonds

0.96 %

Ratio de coût total

No Benchmark

Benchmark

First Trust

Fournisseur

2.435,36 mln USD

Volume des actits de classe "actions"

4 fois par an

Paiement de dividendes

Physical

Méthode de réplication

Seuil d'entrée minimum

Split

US33738D1019

ISIN

EMLP

Ticker

CEOJLS

CFI

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Cotations (EMLP)

Rendement au 02/05/2024

YTD

7,29 %
1M

0,34 %
3M

9,97 %
6M

10,77 %
1Y

15,98 %
3Y

37,49 %
5Y

47,38 %
10Y

73,12 %

Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

Dynamique des prix

Structure au 01/05/2024

Titre	Valeur
Enterprise Products Partners L.P.	8,07%
Energy Transfer LP	7,26%
Plains GP Holdings, L.P. (Class A)	4,96%
ONEOK, Inc.	4,75%
Kinder Morgan, Inc.	4,37%
MPLX LP	4,03%
Sempra	3,99%
DT Midstream, Inc.	3,97%
National Fuel Gas Company	3%
Public Service Enterprise Group Incorporated	2,71%
Targa Resources Corp.	2,67%
PPL Corporation	2,64%
American Electric Power Company, Inc.	2,54%
Quanta Services, Inc.	2,27%
Alliant Energy Corporation	2,24%
US Dollar	2,19%
The Southern Company	2,11%
The Williams Companies, Inc.	2,05%
Atmos Energy Corporation	2,03%
Keyera Corp.	1,95%
WEC Energy Group, Inc.	1,71%
ONE Gas, Inc.	1,53%
Cheniere Energy, Inc.	1,45%
Enbridge Inc.	1,45%
Xcel Energy Inc.	1,3%
Evergy, Inc.	1,29%
DTE Energy Company	1,27%
ATCO Ltd.	1,26%
CMS Energy Corporation	1,26%
Entergy Corporation	1,25%
The AES Corporation	1,09%
Fluor Corporation	1,08%
NextEra Energy Partners, LP	0,97%
Fortis Inc.	0,96%
Cheniere Energy Partners, L.P.	0,95%
Westlake Chemical Partners LP	0,91%
TC Energy Corporation	0,88%
Duke Energy Corporation	0,76%
Vistra Corp.	0,76%
CenterPoint Energy, Inc.	0,75%
Hess Midstream LP (Class A)	0,71%
AltaGas Ltd.	0,68%
Essential Utilities, Inc.	0,68%
IDACORP, Inc.	0,52%
New Jersey Resources Corporation	0,5%
Eversource Energy	0,49%
Clearway Energy, Inc. (Class A)	0,49%
Archrock, Inc.	0,49%
Sunoco LP	0,48%
Ameren Corporation	0,28%
Enel SpA (ADR)	0,27%
Iberdrola S.A. (ADR)	0,27%
Constellation Energy Corporation	0,26%
Dominion Energy, Inc.	0,26%
Chesapeake Utilities Corporation	0,25%
USA Compression Partners LP	0,14%
Exelon Corporation	0,11%
UGI Corporation	0,1%
Canadian Utilities Limited (Class A)	0,07%
Orsted A/S (ADR)	0,07%
Emera Incorporated	0,06%
Northland Power Inc.	0,06%
American Water Works Company, Inc.	0,05%
Enlink Midstream, LLC	0%
Canadian Dollar	0%

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