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XLB - Materials Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y1001)

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(%)
US81369Y1001
XLB ISIN
Fonds négociés en bourse (FNB)
Type de fonds
SPDR State Street Global Advisors
Fournisseur
51,8 USD
valeur liquidative par action | 18/06/2026
16/12/1998
Date de lancement
4 fois par an
Paiement de dividendes
CEOJLS
CFI
XLB
Ticker
Formed
Status
Equity
Objet d'investissement
Materials
Secteur
USA
Géographie
Materials Select Sector Index
Benchmark
0.08 %
Ratio de coût total
Physical
Méthode de réplication
8.354,88 mln USD
Actif total du fonds | 18/06/2026
8.354,88 mln USD
Volume des actits de classe "actions" | 18/06/2026
Non
UCITS
1 / 2 (05/12/2025)
Split

Rendement au 18/06/2026, NYSE Arca

  • YTD
    9,35 %
  • 1M
    -3,2 %
  • 3M
    -4,88 %
  • 6M
    18,54 %
  • 1Y
    18,78 %
  • 3Y
    41,19 %
  • 5Y
    34,13 %
  • 10Y
    214,2 %
Au prix de la bourse, avec prise en compte des paiements

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Fund profile

The Materials Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Materials Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies in the materials sector

XLB profile

The Materials Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Materials sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y1001. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLB. The total expense ratio is 0.08%. The Materials Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Structure XLB au 17/06/2026

Exporter la structure dans Excel
Titre Valeur
LINDE PLC 14,44%
NEWMONT CORP 6,91%
NUCOR CORP 6,32%
FREEPORT MCMORAN INC 5,95%
VULCAN MATERIALS CO 4,7%
CRH PLC 4,52%
STEEL DYNAMICS INC 4,47%
AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC 4,36%
SHERWIN WILLIAMS CO/THE 4,34%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,25%
CORTEVA INC 4,23%
ECOLAB INC 4,17%
PPG INDUSTRIES INC 3,17%
DOW INC 2,81%
SMURFIT WESTROCK PLC 2,74%
PACKAGING CORP OF AMERICA 2,47%
ALBEMARLE CORP 2,37%
DUPONT DE NEMOURS INC 2,37%
INTL FLAVORS + FRAGRANCES 2,34%
INTERNATIONAL PAPER CO 2,3%
AMCOR PLC 2,27%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 1,99%
LYONDELLBASELL INDU CL A 1,92%
BALL CORP 1,87%
AVERY DENNISON CORP 1,49%
MOSAIC CO/THE 0,86%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,25%
US DOLLAR 0,08%
XAB MATERIALS SEP26 0%
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